Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бле Кедрос REIC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | 14,83 | 12,92 | -21,66 | -27,65 | -6,28 | -6,71 | -37,23 | -59,32 | |
| % от денежного потока | 48,98 | -3 300,83 | -61,42 | -47,66 | -34,15 | -46,08 | -76,75 | -89,86 | -271,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -7 | -9 | -8 | -6 | -4 | -2 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 51,58 | 34,03 | -17,44 | -21,12 | -31,65 | -46,31 | 19,48 | 16,31 | |
| % от денежного потока | -42,17 | 3 751,01 | 82,85 | 67,75 | 52,93 | 52,09 | 49,93 | 111,29 | 961,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 1 | -9 | -9 | -9 | -7 | -6 | -2 | 2 |
| Изменять (%) | -93,60 | -1 461,64 | 2,68 | 2,61 | -19,63 | -24,42 | -66,79 | -201,09 | |
| % от денежного потока | 93,19 | -350,17 | 78,57 | 79,91 | 81,22 | 93,99 | 126,82 | 78,57 | -590,04 |
| Денежный поток | 11 | -0 | -11 | -11 | -11 | -8 | -4 | -2 | -0 |
| Изменять (%) | -101,70 | 5 968,26 | 0,97 | 0,96 | -30,55 | -43,99 | -46,39 | -86,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
