Отчет о движении денежных средств (TTM)
BriQ Properties, инвестиционная компания в сфере недвижимости Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 |
| Изменять (%) | -50,60 | 21,82 | 120,28 | 26,96 | -17,61 | 23,43 | -12,06 | -49,75 | 215,36 | -18,81 | 15,94 | 54,30 | -11,02 | |
| % от денежного потока | 26,57 | -3,81 | -6,09 | -43,00 | -66,00 | 171,72 | 101,52 | 451,64 | 506,11 | -387,88 | -986,96 | 305,57 | 207,94 | 336,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 | -41 | -36 | -36 | -38 | -11 | -9 | -9 | -5 | -6 | -4 | -69 | -78 | -8 |
| Изменять (%) | 62,97 | -10,89 | -1,47 | 7,11 | -70,98 | -15,63 | -6,23 | -41,91 | 20,57 | -31,18 | 1 527,00 | 12,61 | -89,66 | |
| % от денежного потока | -242,65 | 114,75 | 134,30 | 423,89 | 548,95 | -503,08 | -203,29 | -964,47 | -1 249,39 | 366,07 | 789,57 | -3 430,38 | -1 703,57 | -320,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 33 | 4 | 8 | 24 | 27 | 10 | 9 | 6 | 3 | -2 | -2 | 65 | 73 | 2 |
| Изменять (%) | -88,07 | 96,24 | 210,89 | 12,76 | -64,33 | -2,34 | -39,97 | -38,29 | -159,44 | -22,10 | -4 160,80 | 12,20 | -97,11 | |
| % от денежного потока | 316,08 | -10,94 | -28,21 | -280,90 | -382,95 | 431,36 | 201,78 | 612,83 | 843,28 | 121,81 | 297,39 | 3 224,81 | 1 595,64 | 83,95 |
| Денежный поток | 10 | -36 | -27 | -8 | -7 | 2 | 5 | 1 | 0 | -2 | -1 | 2 | 5 | 3 |
| Изменять (%) | -444,60 | -23,86 | -68,78 | -17,29 | -131,67 | 108,78 | -80,23 | -55,15 | -511,49 | -68,09 | -474,49 | 126,75 | -45,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
