Отчет о движении денежных средств (TTM)
Cnl Capital EKES - AIFM Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 121,52 | -23,98 | -31,54 | -87,05 | -671,96 | -0,65 | -0,65 | -1,71 | -1,74 | 72,91 | 42,16 | -35,97 | -60,44 | -152,81 | 47,24 | 32,08 | |
| % от денежного потока | 80,37 | 135,37 | 203,32 | 5 752,61 | -22,01 | 62,04 | 183,87 | -185,82 | -267,08 | -488,12 | 259,66 | 159,97 | 428,91 | 800,42 | 155,53 | 360,26 | 1 114,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Изменять (%) | 99,55 | 120,47 | 54,61 | -10,97 | -12,27 | -44,80 | -81,11 | -45,53 | -84,08 | -50,00 | -100,00 | ||||||
| % от денежного потока | 0,03 | 0,04 | 0,17 | 11,14 | -0,29 | -0,13 | -0,21 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | -0,00 | -0,00 | |||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -337,55 | 47,94 | 32,41 | -26,90 | -36,80 | -173,63 | 235,81 | -12,17 | -13,86 | -11,76 | -13,33 | 30,97 | -54,86 | -121,55 | 197,93 | 66,44 | |
| % от денежного потока | 19,60 | -35,41 | -103,50 | -5 663,76 | 122,31 | 38,09 | -83,66 | 285,78 | 367,05 | 588,11 | -159,66 | -59,97 | -328,91 | -700,41 | -55,53 | -260,26 | -1 014,92 |
| Денежный поток | 3 | 3 | 2 | 0 | -1 | -3 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -3 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 31,52 | -49,39 | -97,58 | -3 485,09 | 102,95 | -66,48 | -198,30 | -31,62 | -46,24 | -425,03 | 130,77 | -76,12 | -78,80 | -371,78 | -36,44 | -57,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
