Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эллактор СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -56 | -24 | 21 | 53 | 33 | 67 | 101 | 110 | 84 | 36 | -5 | -44 | 24 | 32 |
| Изменять (%) | -57,53 | -186,94 | 154,70 | -37,34 | 102,13 | 52,00 | 8,68 | -23,68 | -56,71 | -113,41 | 801,86 | -154,67 | 33,66 | |
| % от денежного потока | 58,87 | 596,49 | -18,91 | -1 126,39 | 57,18 | 104,77 | 49,46 | 112,72 | -132,61 | 65,44 | -78,85 | 39,80 | -60,22 | -26,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -43 | 23 | -72 | -10 | 11 | -5 | 118 | 45 | 10 | 643 | 621 | -16 | -22 | 238 |
| Изменять (%) | -153,85 | -409,68 | -86,01 | -212,43 | -143,39 | -2 490,80 | -61,70 | -78,91 | 6 627,55 | -3,35 | -102,50 | 40,07 | -1 195,88 | |
| % от денежного потока | 45,70 | -587,15 | 66,31 | 216,91 | 19,76 | -7,77 | 57,71 | 46,35 | -15,07 | 1 155,54 | 10 032,37 | 14,05 | 54,45 | -193,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 0 | -56 | -46 | 13 | 3 | -13 | -32 | -136 | -624 | -592 | -49 | -52 | -366 |
| Изменять (%) | -99,51 | -161 360,00 | -18,87 | -128,33 | -76,90 | -520,35 | 153,97 | 326,56 | 357,02 | -5,15 | -91,69 | 4,84 | 609,47 | |
| % от денежного потока | -7,56 | -0,88 | 51,65 | 979,91 | 22,49 | 4,71 | -6,15 | -32,75 | 215,32 | -1 121,70 | -9 557,50 | 44,47 | 129,04 | 297,45 |
| Денежный поток | -95 | -4 | -109 | -5 | 58 | 64 | 205 | 98 | -63 | 56 | 6 | -111 | -40 | -123 |
| Изменять (%) | -95,81 | 2 642,03 | -95,72 | -1 334,26 | 10,31 | 221,98 | -52,31 | -164,88 | -187,73 | -88,87 | -1 886,77 | -63,87 | 207,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
