Отчет о движении денежных средств (TTM)
Идеал Холдингс С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 1 | 1 | 2 | -4 | -1 | -2 | 34 | 33 | 24 |
| Изменять (%) | -71,86 | 76,96 | 43,49 | -306,35 | -66,20 | 28,80 | -2 096,15 | -2,15 | -27,90 | |
| % от денежного потока | 173,42 | 12,84 | 14,84 | 15,81 | -69,23 | -7,80 | -25,36 | 28,08 | 111,84 | 1 331,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -0 | -6 | -5 | 0 | -103 | -105 | 96 |
| Изменять (%) | 1,81 | -30,73 | -71,50 | 3 773,05 | -24,74 | -104,75 | -44 700,87 | 1,76 | -191,37 | |
| % от денежного потока | -54,00 | -14,46 | -6,54 | -1,38 | -113,79 | -28,55 | 3,42 | -84,61 | -350,43 | 5 286,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | 2 | 4 | 16 | 16 | 1 | 165 | 76 | -119 |
| Изменять (%) | -17,39 | -917,61 | 104,36 | 283,55 | -0,06 | -93,12 | 15 099,63 | -54,01 | -256,63 | |
| % от денежного потока | -19,43 | -4,22 | 22,55 | 34,22 | 278,48 | 92,77 | 16,11 | 135,80 | 254,23 | -6 574,39 |
| Денежный поток | 2 | 6 | 9 | 12 | 6 | 17 | 7 | 122 | 30 | 2 |
| Изменять (%) | 280,12 | 53,07 | 34,67 | -52,87 | 199,98 | -60,39 | 1 702,99 | -75,43 | -93,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
