Отчет о движении денежных средств (TTM)
J. & B. Ladenis Bros SA - Минерва - Компания по производству трикотажа Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -227,69 | -36,45 | -57,35 | -1 215,56 | 108,96 | -45,88 | -84,76 | 0,87 | 0,86 | 567,05 | 85,01 | -6,12 | -66,99 | -52,90 | 280,76 | -9,94 | |
| % от денежного потока | 246,45 | -186,52 | -106,03 | -40,91 | 577,01 | 1 639,06 | 1 041,74 | 192,22 | 465,33 | -1 173,33 | -2 236,19 | -2 413,33 | -2 018,81 | -715,96 | -364,37 | 5 364,44 | 823,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 14,19 | 23,45 | 18,99 | -11,73 | -13,29 | -12,81 | -14,70 | -21,62 | -27,59 | 14,88 | 12,95 | 256,88 | 8,61 | 7,93 | -22,04 | -28,27 | |
| % от денежного потока | -146,92 | -99,44 | -109,80 | -118,18 | -131,90 | -155,47 | -159,17 | -164,44 | -309,33 | 560,00 | 183,81 | 121,11 | 385,15 | 449,47 | 524,14 | -1 580,00 | -193,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -0 | 0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 137 300,00 | -8,52 | -9,31 | -205,35 | 194,92 | -51,84 | -107,62 | -132,31 | 409,52 | 956,07 | 90,53 | -18,67 | -80,33 | -115,09 | -1 694,23 | -15,56 | |
| % от денежного потока | 0,47 | 385,96 | 315,83 | 259,09 | -345,11 | -1 383,59 | -782,57 | 72,22 | -56,00 | 713,33 | 2 152,38 | 2 392,22 | 1 733,66 | 366,49 | -59,77 | -3 684,44 | -530,30 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 68,72 | 11,80 | 10,55 | -20,91 | -26,44 | -14,84 | -17,43 | -58,33 | -140,00 | 250,00 | 71,43 | 12,22 | -6,93 | -7,45 | -125,86 | 486,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
