Отчет о движении денежных средств (TTM)
Н. Варверис-Мода Баньо С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Изменять (%) | 10,94 | 10,92 | 9,84 | 37,86 | 27,46 | -4,56 | -4,78 | 5,97 | 5,64 | 22,93 | 18,65 | -31,37 | 27,95 | 21,84 | 7,35 | 6,84 | |
| % от денежного потока | 193,62 | 119,54 | 127,83 | 135,54 | 197,72 | 267,58 | 302,70 | 353,79 | 1 756,51 | -691,09 | -1 717,34 | 94 825,25 | 346,92 | 256,63 | 219,91 | 395,46 | 1 300,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -89,17 | 46,16 | 31,58 | 12,76 | 11,32 | 7,47 | 6,95 | 195,21 | 66,13 | 9,35 | 8,55 | -73,80 | 27,78 | 21,74 | 31,65 | 24,04 | |
| % от денежного потока | -257,07 | -15,50 | -21,83 | -27,73 | -33,09 | -39,11 | -49,82 | -65,40 | -904,48 | 559,63 | 1 237,12 | -62 496,39 | -87,29 | -64,49 | -55,21 | -121,77 | -465,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | -104,45 | 53,72 | 34,95 | 375,84 | 78,98 | 12,77 | 11,33 | 6,09 | 5,74 | -9,10 | -10,01 | 17,13 | 32,44 | 24,49 | 43,10 | 30,12 | |
| % от денежного потока | 163,44 | -4,04 | -5,99 | -7,81 | -39,31 | -74,70 | -99,85 | -136,45 | -678,17 | 267,08 | 490,78 | -20 552,76 | -128,32 | -98,26 | -86,03 | -206,23 | -826,20 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 79,70 | 3,73 | 3,59 | -5,49 | -5,81 | -15,63 | -18,53 | -78,65 | -368,49 | -50,53 | -102,15 | 18 660,03 | 72,96 | 42,18 | -40,31 | -67,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
