Отчет о движении денежных средств (TTM)
Производительность Технологии СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 2 | 1 | -0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | -1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 |
| Изменять (%) | 5,09 | -57,40 | -134,73 | -817,42 | 113,94 | 3,60 | 3,47 | -61,19 | -157,69 | -144,55 | 324,45 | 97,21 | 49,29 | -49,31 | -97,27 | 2 988,29 | 96,76 | |
| % от денежного потока | 424,40 | 311,95 | 96,20 | -26,18 | 49,38 | 60,82 | 66,15 | 72,04 | 102,23 | 35,60 | -22,14 | -155,62 | 389,07 | 177,76 | 180,72 | -886,13 | 161,24 | 158,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -31,38 | 3,50 | 3,38 | -21,72 | -27,75 | 17,21 | 14,69 | 155,14 | 60,81 | -3,21 | -3,32 | -38,23 | -61,90 | 52,07 | 34,24 | 21,66 | 17,81 | |
| % от денежного потока | -201,93 | -96,91 | -72,60 | -58,82 | -12,11 | -5,03 | -6,20 | -7,48 | -69,78 | 67,73 | 91,52 | 146,52 | -114,72 | -13,38 | -40,79 | 9 837,31 | -70,52 | -41,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -1 | 1 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | 34,30 | -191,75 | 208,99 | 28,96 | 22,46 | -13,74 | -15,93 | -57,56 | -135,62 | 213,62 | 68,11 | 8,00 | 7,41 | -68,57 | -218,16 | -82,85 | -483,17 | |
| % от денежного потока | -122,47 | -115,04 | 76,40 | 185,00 | 62,73 | 44,22 | 40,05 | 35,44 | 55,00 | 11,82 | 51,77 | 144,13 | -197,33 | -64,86 | -40,89 | -8 678,64 | 8,77 | -16,75 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 8 | 2 | -4 | -3 | -2 | 1 | 4 | 2 | -0 | 2 | 4 |
| Изменять (%) | 42,98 | 38,15 | 27,61 | 280,34 | 73,71 | -4,75 | -4,99 | -72,65 | -265,69 | -28,37 | -39,61 | -178,88 | 226,77 | -50,14 | -100,56 | -17 072,20 | 100,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
