Отчет о движении денежных средств (TTM)
Управление порта Пирей SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 42 | 43 | 44 | 74 | 95 | 99 | 79 | 94 | 111 | 106 |
| Изменять (%) | 1,91 | 1,88 | 68,88 | 27,46 | 4,39 | -20,00 | 18,48 | 17,86 | -3,75 | |
| % от денежного потока | 917,76 | 1 469,78 | 3 493,65 | 315,01 | 231,96 | 270,79 | 445,03 | 303,28 | 307,06 | 5 267,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -16 | -19 | -31 | -34 | -37 | -35 | -26 | -38 | -60 |
| Изменять (%) | 20,00 | 16,66 | 60,52 | 9,85 | 9,19 | -3,30 | -25,70 | 42,98 | 60,60 | |
| % от денежного потока | -294,17 | -554,69 | -1 509,84 | -129,40 | -82,13 | -100,29 | -199,22 | -85,14 | -104,58 | -2 993,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -24 | -24 | -24 | -20 | -20 | -26 | -26 | -37 | -37 | -44 |
| Изменять (%) | -0,93 | -0,94 | -14,89 | 0,75 | 26,52 | 0,67 | 40,86 | 0,99 | 19,03 | |
| % от денежного потока | -523,59 | -815,09 | -1 883,81 | -85,61 | -49,83 | -70,51 | -145,81 | -118,14 | -102,48 | -2 173,98 |
| Денежный поток | 5 | 3 | 1 | 24 | 41 | 37 | 18 | 31 | 36 | 2 |
| Изменять (%) | -36,36 | -57,14 | 1 772,94 | 73,09 | -10,58 | -51,32 | 73,86 | 16,41 | -94,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
