Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инвестиционная компания «Продеа Недвижимость» с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 102 | 70 | 62 | 48 | 36 | 46 | 46 | 59 | 47 | 91 | 74 | 52 | 69 | 22 | 32 | 43 | 42 | 42 |
| Изменять (%) | -30,93 | -12,28 | -22,54 | -24,26 | 27,16 | -0,43 | 29,64 | -20,51 | 91,65 | -17,77 | -30,43 | 32,57 | -68,08 | 46,92 | 31,93 | -1,08 | -1,10 | |
| % от денежного потока | 104,74 | 186,20 | -90,51 | -41,49 | 18,17 | 23,54 | 32,76 | 44,41 | -31,95 | -74,64 | -61,47 | -84,69 | -133,92 | 142,85 | -320,50 | -119,88 | -121,27 | -122,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 28 | 86 | 34 | 35 | 19 | -29 | -31 | -103 | -76 | -157 | -166 | -96 | -17 | 103 | 106 | 108 | 91 | 73 |
| Изменять (%) | 204,44 | -60,25 | 1,18 | -44,70 | -253,04 | 3,81 | 237,50 | -25,92 | 106,05 | 5,48 | -42,25 | -82,55 | -718,38 | 2,42 | 2,37 | -16,32 | -19,51 | |
| % от денежного потока | 29,19 | 228,73 | -50,38 | -30,17 | 9,65 | -15,04 | -21,82 | -77,02 | 51,64 | 129,69 | 137,00 | 156,68 | 32,60 | 673,68 | -1 053,78 | -305,83 | -261,71 | -215,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -33 | -119 | -164 | -198 | 144 | 179 | 125 | 178 | -119 | -54 | -30 | -17 | -103 | -110 | -148 | -186 | -167 | -148 |
| Изменять (%) | 260,63 | 37,98 | 20,46 | -172,73 | 24,44 | -30,36 | 42,43 | -166,83 | -54,16 | -45,57 | -41,90 | 500,05 | 6,48 | 34,68 | 25,75 | -10,13 | -11,27 | |
| % от денежного потока | -33,93 | -314,93 | 240,80 | 171,65 | 72,20 | 91,52 | 89,08 | 132,69 | 80,25 | 44,85 | 24,45 | 28,13 | 201,30 | -716,25 | 1 473,24 | 525,24 | 482,73 | 438,23 |
| Денежный поток | 97 | 38 | -68 | -115 | 199 | 196 | 140 | 134 | -148 | -121 | -121 | -61 | -51 | 15 | -10 | -35 | -35 | -34 |
| Изменять (%) | -61,15 | -280,45 | 68,99 | -272,91 | -1,83 | -28,45 | -4,38 | -210,49 | -17,96 | -0,15 | -49,50 | -16,16 | -129,93 | -165,48 | 252,72 | -2,22 | -2,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
