Отчет о движении денежных средств (TTM)
Квест Холдингс СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 | 33 | 17 | 10 | 36 | 8 | 51 | 33 | -5 | 45 | 25 | 30 | 50 | 6 | 7 | 15 | 40 | 75 | 59 | 66 |
| Изменять (%) | -3,80 | -49,24 | -38,48 | 254,40 | -76,85 | 507,74 | -34,88 | -116,42 | -935,89 | -44,54 | 17,87 | 69,44 | -87,07 | 7,02 | 109,51 | 172,52 | 89,58 | -21,14 | 11,74 | |
| % от денежного потока | 296,81 | 149,97 | -2 182,94 | 88,00 | 45,48 | 12,59 | 130,73 | 650,61 | 10,03 | 877,03 | 287,78 | 177,81 | 397,36 | -13,77 | -19,09 | -355,93 | -425,77 | 79,37 | 92,87 | 222,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -22 | -20 | -19 | 75 | 72 | 70 | 65 | -30 | -25 | -25 | -22 | -15 | -22 | -22 | -20 | -29 | -19 | -44 | -43 |
| Изменять (%) | 29,31 | -9,96 | -2,25 | -487,76 | -4,28 | -3,43 | -5,89 | -145,09 | -15,16 | -1,17 | -10,38 | -34,30 | 50,47 | 1,58 | -8,40 | 40,58 | -33,66 | 132,05 | -3,05 | |
| % от денежного потока | -149,79 | -101,73 | 2 626,59 | -168,24 | 95,14 | 108,89 | 179,64 | 1 291,91 | 54,72 | -485,45 | -283,82 | -133,33 | -115,53 | 46,58 | 61,29 | 499,66 | 308,32 | -20,11 | -69,24 | -143,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | 11 | 3 | 21 | -32 | -14 | -81 | -93 | -19 | -15 | 8 | 9 | -23 | -32 | -21 | 2 | -20 | 39 | 46 | 4 |
| Изменять (%) | -554,33 | -76,85 | 700,35 | -254,56 | -55,77 | 473,20 | 14,61 | -79,64 | -20,87 | -155,68 | 10,28 | -348,33 | 37,88 | -33,59 | -108,50 | -1 233,45 | -290,56 | 20,32 | -91,13 | |
| % от денежного потока | -21,69 | 51,77 | -343,65 | 180,23 | -40,62 | -21,48 | -210,37 | -1 842,48 | 35,24 | -291,59 | 96,04 | 55,52 | -181,84 | 67,19 | 57,80 | -43,71 | 217,45 | 40,74 | 72,74 | 13,81 |
| Денежный поток | 11 | 22 | -1 | 12 | 79 | 66 | 39 | 5 | -54 | 5 | 9 | 17 | 13 | -47 | -36 | -4 | -9 | 95 | 64 | 30 |
| Изменять (%) | 90,39 | -103,49 | -1 626,06 | 585,70 | -16,36 | -41,46 | -86,91 | -1 164,58 | -109,56 | 69,03 | 90,77 | -24,18 | -473,18 | -22,80 | -88,76 | 127,82 | -1 117,04 | -32,60 | -53,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
