Отчет о движении денежных средств (TTM)
Матрикс Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 130 | 120 | 130 | 139 | 174 | 208 | 221 | 234 | 232 | 229 | 137 | 45 | 32 | 26 | 21 | -20 | -61 |
| Изменять (%) | -7,54 | 7,98 | 7,39 | 24,50 | 19,68 | 6,41 | 6,03 | -1,11 | -1,13 | -40,19 | -67,20 | -28,34 | -17,97 | -21,91 | -197,21 | 202,87 | |
| % от денежного потока | -5 606,51 | 576,23 | 355,74 | 267,48 | 564,48 | 2 215,50 | 1 685,55 | 1 390,71 | 414,87 | 241,53 | 6 681,31 | -49,53 | -41,44 | -40,02 | -38,00 | 22,46 | 48,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 | -33 | -34 | -35 | -84 | -132 | -132 | -131 | -79 | -27 | -24 | -20 | -14 | -18 | -23 | -16 | -10 |
| Изменять (%) | -8,21 | 3,28 | 3,18 | 138,73 | 58,11 | -0,43 | -0,44 | -39,59 | -65,55 | -13,07 | -15,04 | -31,23 | 32,19 | 24,35 | -28,99 | -40,82 | |
| % от денежного потока | 1 545,31 | -157,67 | -93,10 | -67,26 | -272,17 | -1 411,23 | -1 004,59 | -778,36 | -141,84 | -28,77 | -1 156,81 | 22,21 | 17,83 | 27,76 | 41,97 | 18,12 | 7,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -97 | -68 | -61 | -54 | -60 | -66 | -76 | -86 | -98 | -109 | -113 | -118 | -99 | -77 | -55 | -54 | -52 |
| Изменять (%) | -30,03 | -10,46 | -11,69 | 11,31 | 10,16 | 15,40 | 13,35 | 13,19 | 11,65 | 3,94 | 3,79 | -15,54 | -22,13 | -28,42 | -3,12 | -3,22 | |
| % от денежного потока | 4 190,02 | -325,89 | -166,83 | -103,16 | -194,64 | -703,19 | -580,19 | -511,75 | -174,75 | -114,89 | -5 522,96 | 129,54 | 127,73 | 117,13 | 101,95 | 60,03 | 41,73 |
| Денежный поток | -2 | 21 | 36 | 52 | 31 | 9 | 13 | 17 | 56 | 95 | 2 | -91 | -78 | -66 | -54 | -89 | -124 |
| Изменять (%) | -999,63 | 74,90 | 42,82 | -41,01 | -69,51 | 39,87 | 28,50 | 231,49 | 69,83 | -97,84 | -4 525,05 | -14,35 | -15,08 | -17,76 | 64,52 | 39,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
