Отчет о движении денежных средств (TTM)
Литу Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 373 | 381 | 402 | 422 | 399 | 376 | 379 | 383 | 316 | 250 | 207 | 165 | 134 | 125 | 115 | 216 |
| Изменять (%) | 2,20 | 5,40 | 5,13 | -5,45 | -5,76 | 0,83 | 0,83 | -17,37 | -21,03 | -16,91 | -20,35 | -18,59 | -7,10 | -7,64 | 87,13 | |
| % от денежного потока | 138,79 | 325,83 | -394,34 | -131,68 | -408,02 | 301,11 | 661,77 | -3 714,17 | -460,20 | -196,44 | -226,77 | -295,77 | 413,70 | 128,32 | 71,13 | 95,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -88 | -91 | -65 | -39 | -23 | -7 | -167 | -328 | -309 | -290 | -153 | -16 | 22 | 28 | 33 | -31 |
| Изменять (%) | 3,52 | -28,25 | -39,38 | -41,00 | -69,50 | 2 258,75 | 95,76 | -5,83 | -6,19 | -47,30 | -89,74 | -243,42 | 23,08 | 18,75 | -193,14 | |
| % от денежного потока | -32,61 | -77,56 | 63,89 | 12,30 | 23,79 | -5,68 | -292,12 | 3 183,25 | 449,52 | 227,94 | 166,90 | 28,03 | 69,07 | 28,39 | 20,23 | -13,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 | -179 | -444 | -709 | -480 | -251 | -157 | -63 | -63 | -63 | -118 | -174 | -116 | -54 | 8 | 44 |
| Изменять (%) | 1 109,85 | 148,31 | 59,73 | -32,27 | -47,65 | -37,49 | -59,98 | -0,23 | -0,23 | 89,09 | 47,12 | -33,50 | -53,46 | -114,88 | 450,31 | |
| % от денежного потока | -5,50 | -152,87 | 435,85 | 221,13 | 490,80 | -201,21 | -274,14 | 610,72 | 91,37 | 49,28 | 129,45 | 311,86 | -356,33 | -55,37 | 4,95 | 19,61 |
| Денежный поток | 269 | 117 | -102 | -321 | -98 | 125 | 57 | -10 | -69 | -127 | -91 | -56 | 33 | 97 | 162 | 225 |
| Изменять (%) | -56,47 | -187,09 | 214,82 | -69,48 | -227,70 | -54,12 | -117,96 | 566,85 | 85,00 | -28,02 | -38,93 | -158,20 | 199,51 | 66,61 | 38,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
