Отчет о движении денежных средств (TTM)
Международная развлекательная корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 10 | -10 | -15 | -20 | -10 | -1 | -5 | -9 | -1 | 7 | 28 | 49 | 9 | -31 | -63 | -95 |
| Изменять (%) | -4,34 | -198,33 | 51,46 | 33,97 | -48,08 | -92,62 | 508,45 | 83,56 | -89,06 | -813,89 | 314,38 | 75,87 | -81,49 | -440,11 | 106,14 | 51,49 | |
| % от денежного потока | 3,44 | 4,44 | 16,85 | 24,05 | 30,47 | 17,49 | 1,44 | 7,04 | 10,78 | 1,89 | -33,87 | 9,55 | 8,12 | 3,44 | 40,74 | 28,37 | 25,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 370 | 340 | -16 | -5 | 6 | 5 | 4 | 1 | -2 | 3 | 7 | -20 | -48 | -309 | -571 | -541 | -511 |
| Изменять (%) | -8,12 | -104,56 | -68,86 | -221,10 | -17,10 | -20,63 | -70,86 | -243,14 | -274,81 | 157,20 | -380,82 | 135,61 | 547,16 | 84,55 | -5,20 | -5,49 | |
| % от денежного потока | 122,31 | 151,34 | 26,64 | 7,82 | -8,95 | -8,21 | -7,29 | -1,70 | 2,03 | -5,69 | -36,74 | -7,02 | -8,00 | -118,37 | 761,02 | 243,67 | 138,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -80 | -132 | -34 | -35 | -36 | -33 | -30 | -41 | -52 | -45 | -38 | 282 | 601 | 582 | 563 | 414 | 266 |
| Изменять (%) | 65,81 | -74,16 | 2,02 | 1,98 | -7,14 | -7,69 | 35,43 | 26,16 | -13,65 | -15,81 | -844,33 | 113,43 | -3,19 | -3,29 | -26,41 | -35,88 | |
| % от денежного потока | -26,32 | -58,77 | 58,66 | 56,40 | 54,39 | 55,85 | 57,66 | 62,57 | 65,84 | 91,07 | 192,54 | 97,50 | 100,62 | 222,79 | -750,60 | -186,58 | -71,97 |
| Денежный поток | 303 | 225 | -58 | -62 | -65 | -59 | -53 | -66 | -79 | -49 | -20 | 289 | 597 | 261 | -75 | -222 | -369 |
| Изменять (%) | -25,75 | -125,89 | 6,11 | 5,76 | -9,57 | -10,58 | 24,81 | 19,88 | -37,57 | -60,18 | -1 569,88 | 106,80 | -56,28 | -128,70 | 196,06 | 66,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
