Отчет о движении денежных средств (TTM)
Небесно-голубая 11 компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 23 | 20 | 17 | -57 | -132 | -131 | -130 | -55 | 20 | 20 | 21 | -6 | -33 | -53 | -72 | -102 | -132 |
| Изменять (%) | 34,48 | -13,51 | -15,62 | -436,61 | 129,71 | -0,74 | -0,74 | -57,50 | -135,32 | 2,89 | 2,80 | -128,97 | 445,18 | 60,99 | 37,88 | 40,91 | 29,03 | |
| % от денежного потока | 249,19 | 119,92 | 32,25 | 16,11 | -70,04 | -227,12 | -957,50 | 422,93 | 877,03 | 107,56 | -487,57 | -78,25 | 19,42 | 92,62 | 404,28 | -783,76 | 650,55 | 324,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | 2 | 1 | -0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | -23 | -47 | -23 | 0 | 24 | 47 | 24 | 0 |
| Изменять (%) | -31,02 | -55,28 | -123,63 | -935,83 | 111,96 | 4,87 | 4,65 | -47,57 | -90,72 | -13 239,83 | 100,76 | -50,14 | -100,58 | 17 327,41 | 99,43 | -49,57 | -98,30 | |
| % от денежного потока | 36,74 | 9,07 | 1,26 | -0,18 | 1,90 | 5,70 | 25,38 | -11,82 | -30,24 | 0,97 | 564,43 | 176,90 | 75,56 | -0,38 | -181,12 | 507,84 | -150,86 | -0,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -6 | 42 | 89 | 139 | 188 | 140 | 92 | 46 | -0 | 3 | 7 | 2 | -2 | 18 | 37 | 64 | 91 |
| Изменять (%) | -36,77 | -856,37 | 113,22 | 55,48 | 35,68 | -25,64 | -34,49 | -50,23 | -100,93 | -853,77 | 113,27 | -64,72 | -183,41 | -973,33 | 111,45 | 73,23 | 42,27 | |
| % от денежного потока | -125,37 | -28,37 | 66,71 | 84,21 | 169,12 | 323,96 | 1 023,04 | -298,24 | -724,32 | -2,34 | -77,56 | -25,82 | -7,81 | 5,70 | -134,87 | 400,95 | -409,14 | -224,83 |
| Денежный поток | 7 | 20 | 63 | 106 | 82 | 58 | 14 | -31 | -6 | 18 | -4 | -26 | -31 | -35 | -13 | 9 | -16 | -41 |
| Изменять (%) | 179,44 | 221,63 | 68,91 | -22,58 | -29,17 | -76,45 | -324,71 | -79,51 | -387,98 | -122,70 | 540,58 | 16,72 | 14,32 | -63,12 | -171,12 | -269,76 | 158,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
