Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИРЦ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 53 | 64 | 96 | 128 | 146 | 165 | 146 | 127 | 79 | 32 | 25 | 17 | 36 | 55 | 38 | 21 | 14 | 7 | 8 | 8 |
| Изменять (%) | 21,43 | 49,89 | 33,28 | 14,60 | 12,74 | -11,58 | -13,09 | -37,49 | -59,98 | -22,78 | -29,50 | 109,90 | 52,36 | -30,69 | -44,28 | -33,46 | -50,28 | 8,88 | 8,16 | |
| % от денежного потока | 785,79 | 382,12 | 242,26 | 204,74 | 312,96 | 529,64 | 725,20 | 1 395,99 | -2 566,46 | -207,88 | -106,30 | -56,02 | -657,54 | 278,87 | 556,06 | -353,26 | -1 835,55 | 157,11 | -329,09 | -90,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -4 | -8 | -11 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -18 | -21 | -18 | -15 | -13 | -11 | -13 | -16 | -17 | -19 |
| Изменять (%) | 17,57 | 313,05 | 75,79 | 37,37 | 27,20 | -0,67 | -0,68 | 2,03 | 1,99 | 24,63 | 19,76 | -14,28 | -16,66 | -14,26 | -16,63 | 23,78 | 19,21 | 9,18 | 8,41 | |
| % от денежного потока | -13,75 | -6,48 | -11,31 | -12,61 | -23,11 | -44,12 | -67,87 | -149,31 | 448,03 | 92,47 | 76,32 | 68,33 | 327,55 | -75,99 | -187,45 | 178,20 | 1 722,30 | -353,46 | 742,43 | 205,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -45 | -45 | -51 | -57 | -88 | -120 | -113 | -106 | -68 | -31 | -26 | -21 | -20 | -19 | -18 | -16 | 0 | 16 | 10 | 4 |
| Изменять (%) | 1,90 | 12,58 | 11,17 | 55,34 | 35,63 | -5,80 | -6,16 | -35,59 | -55,26 | -14,89 | -17,50 | -5,12 | -5,39 | -8,16 | -8,88 | -100,09 | 115 150,00 | -37,17 | -59,15 | |
| % от денежного потока | -665,55 | -271,61 | -129,34 | -91,18 | -188,92 | -384,63 | -561,07 | -1 166,23 | 2 209,17 | 200,03 | 112,73 | 69,52 | 368,88 | -97,14 | -256,68 | 266,67 | -1,81 | 359,11 | -434,08 | -45,19 |
| Денежный поток | 7 | 17 | 40 | 62 | 47 | 31 | 20 | 9 | -3 | -15 | -23 | -31 | -6 | 20 | 7 | -6 | -1 | 4 | -2 | -9 |
| Изменять (%) | 149,70 | 136,42 | 57,70 | -25,03 | -33,38 | -35,42 | -54,85 | -134,00 | 394,11 | 51,01 | 33,78 | -82,12 | -459,24 | -65,24 | -187,70 | -87,19 | -680,87 | -151,98 | 292,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
