Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сизен Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 981 | -6 627 | -4 148 | -1 669 | 6 964 | 15 596 | 25 235 | 34 873 | 21 169 | 7 465 | 4 659 | 1 853 | 5 997 | 4 563 | 3 130 | -2 637 |
| Изменять (%) | -147,40 | -37,41 | -59,77 | -517,33 | 123,96 | 61,80 | 38,20 | -39,30 | -64,74 | -37,59 | -60,23 | 223,62 | -23,91 | -31,42 | -184,27 | |
| % от денежного потока | 147,61 | 913,03 | 112,03 | 24,99 | -73,15 | -126,17 | -188,62 | -242,23 | -109,78 | -30,89 | -22,10 | -10,30 | -65,11 | -50,98 | -36,01 | 41,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 912 | -17 540 | -21 843 | -26 146 | -23 933 | -21 720 | -18 243 | -14 767 | -7 493 | -218 | 1 235 | 2 689 | 3 658 | 3 239 | 2 819 | 2 510 |
| Изменять (%) | 96,81 | 24,53 | 19,70 | -8,46 | -9,25 | -16,01 | -19,06 | -49,26 | -97,08 | -665,46 | 117,68 | 36,02 | -11,46 | -12,94 | -10,97 | |
| % от денежного потока | -94,09 | 2 416,70 | 590,01 | 391,50 | 251,40 | 175,71 | 136,36 | 102,57 | 38,86 | 0,90 | -5,86 | -14,95 | -39,71 | -36,18 | -32,44 | -39,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 522 | 23 649 | 22 508 | 21 368 | 7 626 | -6 116 | -20 259 | -34 403 | -32 936 | -31 469 | -27 026 | -22 583 | -18 879 | -16 776 | -14 673 | -6 130 |
| Изменять (%) | 422,99 | -4,82 | -5,07 | -64,31 | -180,20 | 231,25 | 69,81 | -4,26 | -4,45 | -14,12 | -16,44 | -16,40 | -11,14 | -12,54 | -58,22 | |
| % от денежного потока | 47,74 | -3 258,38 | -607,98 | -319,95 | -80,10 | 49,48 | 151,43 | 238,97 | 170,80 | 130,20 | 128,21 | 125,53 | 204,98 | 187,44 | 168,84 | 97,14 |
| Денежный поток | 9 471 | -726 | -3 702 | -6 678 | -9 520 | -12 361 | -13 379 | -14 396 | -19 283 | -24 169 | -21 080 | -17 991 | -9 210 | -8 950 | -8 691 | -6 310 |
| Изменять (%) | -107,66 | 410,09 | 80,40 | 42,55 | 29,85 | 8,23 | 7,61 | 33,94 | 25,34 | -12,78 | -14,66 | -48,80 | -2,82 | -2,90 | -27,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
