Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ванке Оверсиз Инвестмент Холдинг Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 196 | 221 | 227 | 232 | 163 | 94 | 98 | 102 | 132 | 162 | 97 | 31 | 14 | -4 | -55 | -107 | 69 | 245 |
| Изменять (%) | 13,12 | 2,46 | 2,40 | -29,80 | -42,45 | 4,48 | 4,29 | 29,34 | 22,68 | -40,35 | -67,64 | -56,40 | -129,34 | 1 282,71 | 92,77 | -164,87 | 254,16 | |
| % от денежного потока | -157,91 | 138,36 | 154,84 | 174,67 | 97,61 | 46,66 | 39,20 | 34,18 | 366,08 | -71,52 | -30,27 | -7,59 | -7,05 | -15,91 | 266,99 | 160,17 | -63,05 | -160,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -257 | 29 | 10 | -9 | 92 | 193 | 117 | 40 | -234 | -507 | -419 | -331 | 29 | 388 | 383 | 377 | 198 | 19 |
| Изменять (%) | -111,28 | -65,30 | -188,16 | -1 140,00 | 109,62 | -39,58 | -65,52 | -680,20 | 117,24 | -17,34 | -20,98 | -108,63 | 1 259,38 | -1,45 | -1,48 | -47,46 | -90,32 | |
| % от денежного потока | 207,37 | 18,11 | 6,86 | -6,67 | 55,19 | 96,08 | 46,68 | 13,46 | -646,54 | 223,66 | 131,16 | 80,30 | -14,75 | 1 543,31 | -1 845,30 | -565,79 | -180,39 | -12,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -63 | -92 | -94 | -97 | -91 | -85 | 38 | 162 | 142 | 123 | 5 | -113 | -237 | -360 | -349 | -337 | -377 | -417 |
| Изменять (%) | 47,11 | 2,31 | 2,25 | -5,77 | -6,12 | -144,80 | 323,21 | -12,14 | -13,82 | -96,13 | -2 486,70 | 109,28 | 52,22 | -3,24 | -3,35 | 11,91 | 10,64 | |
| % от денежного потока | 50,61 | -57,67 | -64,45 | -72,59 | -54,45 | -42,46 | 15,29 | 54,13 | 393,74 | -54,04 | -1,48 | 27,41 | 122,19 | -1 431,26 | 1 680,22 | 505,36 | 343,17 | 272,53 |
| Денежный поток | -124 | 160 | 146 | 133 | 167 | 201 | 250 | 299 | 36 | -227 | -320 | -413 | -194 | 25 | -21 | -67 | -110 | -153 |
| Изменять (%) | -229,10 | -8,44 | -9,22 | 25,62 | 20,40 | 24,36 | 19,59 | -87,92 | -727,97 | 40,95 | 29,05 | -53,05 | -112,99 | -182,42 | 221,33 | 64,80 | 39,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
