Отчет о движении денежных средств (TTM)
СК Инфраструктура Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 312 | 2 825 | 3 210 | 3 594 | 3 324 | 3 055 | 2 608 | 2 160 | 1 938 | 1 717 | 2 276 | 2 834 | 3 340 | 3 845 | 3 322 | 2 800 | 2 384 | 1 968 | 1 940 | 1 913 |
| Изменять (%) | 22,16 | 13,61 | 11,98 | -7,50 | -8,11 | -14,65 | -17,16 | -10,25 | -11,43 | 32,53 | 24,54 | 17,84 | 15,14 | -13,59 | -15,73 | -14,86 | -17,45 | -1,40 | -1,42 | |
| % от денежного потока | 53,67 | 201,79 | -103,47 | -47,26 | -51,16 | -56,66 | -132,63 | 147,95 | 33,95 | 17,24 | 36,64 | 115,11 | -266,52 | -77,40 | -84,75 | -97,46 | -60,78 | -39,58 | -41,15 | -42,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 6 792 | 6 995 | 5 700 | 4 405 | 4 358 | 4 311 | 6 553 | 8 795 | 11 832 | 14 868 | 12 018 | 9 167 | 5 786 | 2 406 | 2 608 | 2 811 | 2 996 | 3 180 | 3 418 | 3 657 |
| Изменять (%) | 3,00 | -18,51 | -22,72 | -1,07 | -1,08 | 52,01 | 34,21 | 34,53 | 25,66 | -19,17 | -23,72 | -36,88 | -58,42 | 8,42 | 7,76 | 6,56 | 6,16 | 7,50 | 6,98 | |
| % от денежного потока | 157,61 | 499,64 | -183,75 | -57,93 | -67,07 | -79,95 | -333,32 | 602,40 | 207,21 | 149,28 | 193,49 | 372,34 | -461,81 | -48,43 | -66,53 | -97,84 | -76,37 | -63,96 | -72,49 | -82,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 795 | -8 420 | -12 012 | -15 603 | -14 180 | -12 758 | -11 126 | -9 495 | -8 060 | -6 625 | -8 082 | -9 539 | -10 379 | -11 219 | -9 852 | -8 484 | -9 302 | -10 120 | -10 074 | -10 029 |
| Изменять (%) | 75,60 | 42,65 | 29,90 | -9,12 | -10,03 | -12,79 | -14,66 | -15,11 | -17,80 | 21,99 | 18,03 | 8,81 | 8,09 | -12,19 | -13,88 | 9,64 | 8,79 | -0,45 | -0,45 | |
| % от денежного потока | -111,28 | -601,43 | 387,22 | 205,19 | 218,23 | 236,61 | 565,95 | -650,34 | -141,16 | -66,52 | -130,12 | -387,45 | 828,33 | 225,83 | 251,28 | 295,30 | 237,14 | 203,54 | 213,65 | 224,92 |
| Денежный поток | 4 309 | 1 400 | -3 102 | -7 604 | -6 498 | -5 392 | -1 966 | 1 460 | 5 710 | 9 960 | 6 211 | 2 462 | -1 253 | -4 968 | -3 920 | -2 873 | -3 922 | -4 972 | -4 716 | -4 459 |
| Изменять (%) | -67,51 | -321,57 | 145,13 | -14,54 | -17,02 | -63,54 | -174,26 | 291,10 | 74,43 | -37,64 | -60,36 | -150,89 | 296,49 | -21,08 | -26,72 | 36,53 | 26,76 | -5,16 | -5,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
