Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хэнганская международная группа компаний с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 282 | 5 042 | 4 691 | 4 341 | 4 472 | 4 604 | 4 558 | 4 513 | 4 161 | 3 810 | 3 717 | 3 625 | 3 750 | 3 875 | 3 685 | 3 495 | 3 284 | 3 072 | 3 106 | 3 139 |
| Изменять (%) | -4,54 | -6,95 | -7,47 | 3,02 | 2,93 | -0,99 | -1,00 | -7,79 | -8,45 | -2,43 | -2,49 | 3,46 | 3,34 | -4,91 | -5,16 | -6,04 | -6,43 | 1,08 | 1,07 | |
| % от денежного потока | 321,00 | 202,73 | 155,57 | 122,48 | 209,13 | 628,26 | 214,79 | 128,51 | -303,79 | -60,95 | -45,48 | -35,91 | -91,89 | 200,47 | -1 083,43 | -133,72 | -205,91 | -533,55 | -393,53 | -313,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 354 | 1 556 | 4 974 | 8 392 | 5 534 | 2 676 | 2 904 | 3 131 | -1 467 | -6 066 | -9 012 | -11 957 | -4 187 | 3 584 | 1 678 | -227 | -169 | -110 | 922 | 1 954 |
| Изменять (%) | -166,12 | 219,64 | 68,71 | -34,06 | -51,64 | 8,51 | 7,84 | -146,86 | 313,41 | 48,56 | 32,69 | -64,99 | -185,60 | -53,17 | -113,54 | -25,74 | -34,67 | -936,10 | 111,96 | |
| % от денежного потока | -143,05 | 62,58 | 164,95 | 236,78 | 258,78 | 365,20 | 136,83 | 89,17 | 107,12 | 97,04 | 110,26 | 118,45 | 102,59 | 185,39 | -493,43 | 8,70 | 10,58 | 19,15 | -116,82 | -194,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 237 | -3 929 | -6 434 | -8 938 | -7 712 | -6 487 | -5 331 | -4 176 | -4 157 | -4 137 | -3 006 | -1 875 | -3 712 | -5 549 | -5 708 | -5 866 | -4 729 | -3 592 | -4 867 | -6 143 |
| Изменять (%) | 217,67 | 63,73 | 38,92 | -13,71 | -15,89 | -17,81 | -21,67 | -0,46 | -0,47 | -27,33 | -37,62 | 97,94 | 49,48 | 2,85 | 2,78 | -19,38 | -24,04 | 35,51 | 26,20 | |
| % от денежного потока | -75,18 | -158,00 | -213,35 | -252,18 | -360,63 | -885,22 | -251,22 | -118,92 | 303,46 | 66,19 | 36,78 | 18,58 | 90,97 | -287,06 | 1 678,09 | 224,46 | 296,56 | 623,78 | 616,78 | 612,75 |
| Денежный поток | 1 645 | 2 487 | 3 016 | 3 544 | 2 139 | 733 | 2 122 | 3 512 | -1 370 | -6 251 | -8 173 | -10 095 | -4 081 | 1 933 | -340 | -2 613 | -1 595 | -576 | -789 | -1 002 |
| Изменять (%) | 51,14 | 21,26 | 17,53 | -39,66 | -65,74 | 189,62 | 65,47 | -139,01 | 356,36 | 30,75 | 23,52 | -59,57 | -147,37 | -117,59 | 668,36 | -38,98 | -63,89 | 37,05 | 27,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
