Отчет о движении денежных средств (TTM)
АПТ Сателлит Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 704 | 698 | 641 | 584 | 605 | 627 | 663 | 699 | 680 | 662 | 653 | 643 | 605 | 567 | 523 | 479 | 468 | 456 | 454 | 451 |
| Изменять (%) | -0,86 | -8,20 | -8,93 | 3,72 | 3,58 | 5,72 | 5,41 | -2,65 | -2,72 | -1,37 | -1,39 | -5,95 | -6,32 | -7,73 | -8,37 | -2,44 | -2,50 | -0,50 | -0,50 | |
| % от денежного потока | 247,25 | 266,37 | 339,55 | 505,78 | 592,84 | 705,93 | -580,45 | -220,26 | -252,59 | -298,93 | -488,79 | -1 408,76 | -352,94 | -190,71 | -387,29 | 1 767,15 | 301,93 | 161,32 | 196,55 | 252,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -218 | -259 | -260 | -261 | -291 | -322 | -547 | -773 | -679 | -586 | -511 | -437 | -532 | -628 | -434 | -239 | -99 | 41 | -44 | -129 |
| Изменять (%) | 18,59 | 0,33 | 0,33 | 11,66 | 10,44 | 70,22 | 41,25 | -12,13 | -13,80 | -12,72 | -14,57 | 21,93 | 17,99 | -30,94 | -44,80 | -58,47 | -140,81 | -208,93 | 191,81 | |
| % от денежного потока | -76,69 | -98,83 | -137,70 | -225,99 | -285,16 | -362,03 | 479,31 | 243,73 | 252,30 | 264,57 | 382,84 | 955,94 | 310,48 | 211,30 | 321,16 | -882,89 | -64,21 | 14,36 | -19,15 | -72,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -205 | -197 | -215 | -233 | -238 | -243 | -253 | -263 | -267 | -272 | -252 | -231 | -232 | -232 | -222 | -211 | -211 | -211 | -178 | -146 |
| Изменять (%) | -3,83 | 9,18 | 8,41 | 2,13 | 2,09 | 4,02 | 3,86 | 1,74 | 1,71 | -7,48 | -8,08 | 0,19 | 0,19 | -4,56 | -4,77 | -0,06 | -0,06 | -15,42 | -18,23 | |
| % от денежного потока | -72,00 | -75,24 | -114,07 | -202,27 | -233,46 | -273,98 | 221,66 | 82,88 | 99,33 | 122,92 | 188,54 | 506,52 | 135,18 | 78,13 | 164,11 | -778,24 | -136,22 | -74,61 | -77,27 | -81,48 |
| Денежный поток | 285 | 262 | 189 | 115 | 102 | 89 | -114 | -317 | -269 | -221 | -133 | -46 | -171 | -297 | -135 | 27 | 155 | 283 | 231 | 179 |
| Изменять (%) | -7,97 | -27,99 | -38,86 | -11,51 | -13,01 | -228,57 | 177,78 | -15,11 | -17,80 | -39,68 | -65,79 | 275,42 | 73,36 | -54,56 | -120,08 | 471,00 | 82,49 | -18,33 | -22,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
