Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кэрри Интернэшнл Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -30 | 267 | 564 | 794 | 1 023 | 969 | 549 | 417 | 285 | 621 | 608 | 594 | 456 | 318 | 267 | 216 | 239 | 262 |
| Изменять (%) | -975,90 | 111,42 | 40,66 | 28,91 | -5,28 | -43,39 | -24,06 | -31,69 | 118,22 | -2,14 | -2,19 | -23,24 | -30,27 | -16,09 | -19,18 | 10,68 | 9,65 | |
| % от денежного потока | 23,22 | 580,52 | 252,86 | 161,73 | 134,91 | 148,11 | 310,54 | -331,66 | -66,51 | -91,32 | -111,39 | -144,59 | -216,69 | -3 173,03 | -2 728,96 | -2 262,13 | 1 482,26 | 627,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -108 | -88 | -69 | -107 | -146 | -190 | -236 | -223 | -210 | -213 | -221 | -228 | -161 | -94 | -59 | -23 | -83 | -143 |
| Изменять (%) | -18,05 | -22,02 | 56,39 | 36,06 | 29,80 | 24,55 | -5,49 | -5,81 | 1,41 | 3,38 | 3,27 | -29,27 | -41,38 | -37,59 | -60,22 | 254,61 | 71,80 | |
| % от денежного потока | 81,94 | -191,64 | -30,79 | -21,90 | -19,28 | -29,00 | -133,79 | 177,83 | 49,17 | 31,37 | 40,43 | 55,40 | 76,51 | 941,81 | 602,51 | 245,83 | -516,09 | -342,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | -146 | -294 | -218 | -141 | -143 | -145 | -290 | -435 | -1 069 | -948 | -828 | -530 | -232 | -219 | -205 | -141 | -78 |
| Изменять (%) | -5 850,89 | 101,74 | -26,05 | -35,23 | 1,42 | 1,40 | 100,00 | 50,00 | 145,80 | -11,29 | -12,72 | -35,96 | -56,15 | -5,93 | -6,30 | -30,98 | -44,89 | |
| % от денежного потока | -1,93 | -317,33 | -131,89 | -44,35 | -18,59 | -21,85 | -82,07 | 230,85 | 101,65 | 157,21 | 173,84 | 201,35 | 251,75 | 2 318,20 | 2 235,25 | 2 148,04 | -877,72 | -186,62 |
| Денежный поток | -131 | 46 | 223 | 491 | 758 | 654 | 177 | -126 | -428 | -680 | -546 | -411 | -211 | -10 | -10 | -10 | 16 | 42 |
| Изменять (%) | -135,04 | 385,38 | 119,91 | 54,53 | -13,72 | -73,00 | -171,10 | 240,65 | 58,93 | -19,77 | -24,65 | -48,78 | -95,24 | -2,44 | -2,50 | -268,91 | 159,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
