Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чунцинская металлургическая компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 987 | 1 338 | 520 | 2 802 | 2 843 | 5 621 | 6 931 | 5 012 | 4 732 | 1 470 | 164 | 948 | 854 | 1 022 | 1 217 | 1 430 | 1 627 | 1 310 | 2 551 | 1 368 |
| Изменять (%) | 35,58 | -61,15 | 439,02 | 1,49 | 97,71 | 23,30 | -27,69 | -5,58 | -68,93 | -88,84 | 477,74 | -9,94 | 19,70 | 19,04 | 17,56 | 13,73 | -19,48 | 94,79 | -46,40 | |
| % от денежного потока | 43,62 | 43,12 | 215,15 | 157,83 | 271,40 | 495,65 | -7 386,68 | -230,86 | -416,61 | -77,61 | -12,93 | 256,83 | -354,29 | -48,53 | -112,20 | -137,86 | -566,79 | 133,58 | 122,88 | 220,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -941 | -711 | -1 085 | -2 827 | -3 793 | -5 536 | -5 901 | -5 513 | -3 924 | -2 111 | -1 652 | -611 | -523 | -801 | -874 | -869 | -819 | -789 | -994 | -1 567 |
| Изменять (%) | -24,42 | 52,59 | 160,52 | 34,17 | 45,97 | 6,59 | -6,58 | -28,83 | -46,19 | -21,74 | -63,04 | -14,35 | 53,16 | 9,13 | -0,57 | -5,83 | -3,58 | 25,90 | 57,73 | |
| % от денежного потока | -41,60 | -22,92 | -449,15 | -159,25 | -362,02 | -488,13 | 6 288,62 | 253,95 | 345,43 | 111,46 | 130,23 | -165,43 | 217,02 | 38,03 | 80,62 | 83,78 | 285,20 | -80,48 | -47,85 | -252,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 216 | 2 476 | 805 | 1 791 | 1 987 | 1 049 | -1 125 | -1 685 | -1 953 | -1 253 | 214 | 45 | -553 | -2 327 | -1 403 | -1 561 | -1 065 | 460 | 503 | 794 |
| Изменять (%) | 11,73 | -67,48 | 122,40 | 10,99 | -47,23 | -207,30 | 49,69 | 15,91 | -35,83 | -117,10 | -78,93 | -1 325,85 | 320,55 | -39,73 | 11,29 | -31,80 | -143,20 | 9,28 | 58,04 | |
| % от денежного потока | 97,98 | 79,80 | 333,28 | 100,88 | 189,70 | 92,48 | 1 199,31 | 77,60 | 171,90 | 66,15 | -16,89 | 12,23 | 229,61 | 110,49 | 129,36 | 150,46 | 370,98 | 46,90 | 24,21 | 127,89 |
| Денежный поток | 2 262 | 3 103 | 242 | 1 775 | 1 048 | 1 134 | -94 | -2 171 | -1 136 | -1 894 | -1 269 | 369 | -241 | -2 106 | -1 084 | -1 038 | -287 | 981 | 2 076 | 621 |
| Изменять (%) | 37,17 | -92,21 | 634,77 | -40,98 | 8,26 | -108,27 | 2 213,53 | -47,68 | 66,77 | -33,02 | -129,09 | -165,29 | 773,93 | -48,52 | -4,32 | -72,34 | -441,66 | 111,75 | -70,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
