Отчет о движении денежных средств (TTM)
Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 515 | 532 | 579 | 961 | 875 | 937 | 1 108 | 570 | 812 | 912 | 601 | 1 305 | 1 033 | 992 | 1 037 | 715 | 909 | 1 382 | 1 370 | 1 461 |
| Изменять (%) | 3,29 | 8,77 | 65,87 | -8,92 | 7,07 | 18,24 | -48,57 | 42,47 | 12,36 | -34,09 | 117,14 | -20,86 | -3,98 | 4,49 | -31,00 | 27,03 | 52,10 | -0,85 | 6,61 | |
| % от денежного потока | -671,24 | -128,72 | 240,53 | 1 881,71 | 79,95 | 212,48 | -301,68 | 294,13 | 141,83 | 83,31 | 55,04 | 135,51 | -472,95 | -160,79 | -119,90 | -176,84 | -344,83 | 1 468,08 | 1 081,30 | -509,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 297 | -1 540 | -2 044 | -1 987 | -1 832 | -1 547 | -793 | -671 | -557 | -685 | -1 056 | -1 423 | -1 554 | -1 643 | -1 320 | -990 | -910 | -745 | -963 | -989 |
| Изменять (%) | 18,80 | 32,66 | -2,75 | -7,83 | -15,52 | -48,78 | -15,28 | -17,12 | 23,03 | 54,18 | 34,80 | 9,18 | 5,76 | -19,66 | -25,03 | -8,02 | -18,12 | 29,16 | 2,77 | |
| % от денежного потока | 1 688,36 | 372,39 | -848,71 | -3 893,06 | -167,38 | -350,97 | 215,86 | -346,65 | -97,24 | -62,54 | -96,66 | -147,71 | 711,23 | 266,31 | 152,68 | 244,69 | 345,46 | -791,79 | -759,69 | 345,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 704 | 594 | 1 705 | 1 078 | 2 051 | 1 052 | -682 | 295 | 317 | 867 | 1 547 | 1 081 | 302 | 34 | -581 | -130 | -262 | -543 | -281 | -758 |
| Изменять (%) | -15,62 | 186,92 | -36,79 | 90,30 | -48,74 | -164,89 | -143,30 | 7,33 | 173,54 | 78,30 | -30,11 | -72,06 | -88,71 | -1 803,71 | -77,62 | 101,35 | 107,19 | -48,23 | 169,94 | |
| % от денежного потока | -917,12 | -143,67 | 708,19 | 2 111,35 | 187,43 | 238,49 | 185,82 | 152,52 | 55,41 | 79,23 | 141,62 | 112,21 | -138,29 | -5,53 | 67,21 | 32,15 | 99,37 | -576,29 | -221,62 | 264,45 |
| Денежный поток | -77 | -414 | 241 | 51 | 1 094 | 441 | -367 | 194 | 572 | 1 095 | 1 092 | 963 | -218 | -617 | -865 | -404 | -264 | 94 | 127 | -287 |
| Изменять (%) | 438,63 | -158,21 | -78,80 | 2 043,67 | -59,71 | -183,28 | -152,76 | 195,45 | 91,29 | -0,24 | -11,79 | -122,67 | 182,45 | 40,13 | -53,22 | -34,85 | -135,73 | 34,62 | -326,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
