Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дунфан Электрик Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 281 | -2 749 | -5 724 | -8 384 | -12 100 | -4 421 | -4 302 | 2 641 | 6 231 | 8 409 | 9 455 | 3 797 | 1 645 | -3 496 | 295 | 2 781 | 5 605 | 10 059 | 5 526 | 5 438 |
| Изменять (%) | -152,05 | 108,25 | 46,45 | 44,33 | -63,46 | -2,68 | -161,39 | 135,91 | 34,96 | 12,45 | -59,84 | -56,68 | -312,51 | -108,42 | 844,22 | 101,55 | 79,48 | -45,07 | -1,59 | |
| % от денежного потока | 626,27 | 65,53 | 106,57 | 221,96 | 138,92 | 55,58 | 45,25 | -20,11 | -131,21 | -199,71 | -1 499,34 | 87,26 | 55,19 | -171,08 | 15,47 | 81,04 | -158,43 | 120,69 | 59,23 | 67,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 412 | -680 | 1 130 | 5 439 | 3 631 | -3 053 | -4 899 | -15 508 | -9 925 | -13 186 | -10 459 | -158 | 1 155 | 6 055 | 1 874 | 557 | -9 524 | -2 774 | 1 656 | -2 740 |
| Изменять (%) | -84,58 | -266,17 | 381,14 | -33,23 | -184,07 | 60,48 | 216,52 | -36,00 | 32,85 | -20,68 | -98,49 | -832,03 | 424,36 | -69,06 | -70,28 | -1 810,57 | -70,88 | -159,71 | -265,44 | |
| % от денежного потока | -523,29 | 16,22 | -21,04 | -144,00 | -41,69 | 38,38 | 51,53 | 118,06 | 209,03 | 313,19 | 1 658,55 | -3,63 | 38,74 | 296,32 | 98,40 | 16,23 | 269,22 | -33,28 | 17,75 | -33,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 172 | -454 | -398 | -420 | 12 | -378 | -181 | -291 | -1 161 | -118 | -301 | 37 | -356 | -497 | -234 | 218 | 447 | 1 089 | 2 145 | 5 358 |
| Изменять (%) | -364,81 | -12,35 | 5,52 | -102,86 | -3 247,49 | -52,14 | 60,89 | 298,66 | -89,84 | 155,23 | -112,13 | -1 074,66 | 39,72 | -52,83 | -192,96 | 104,95 | 143,73 | 96,98 | 149,82 | |
| % от денежного потока | 20,34 | 10,83 | 7,41 | 11,12 | -0,14 | 4,76 | 1,90 | 2,22 | 24,46 | 2,80 | 47,73 | 0,84 | -11,94 | -24,33 | -12,31 | 6,35 | -12,63 | 13,06 | 22,99 | 66,05 |
| Денежный поток | 843 | -4 195 | -5 372 | -3 777 | -8 710 | -7 954 | -9 507 | -13 135 | -4 748 | -4 210 | -631 | 4 352 | 2 981 | 2 043 | 1 904 | 3 432 | -3 538 | 8 335 | 9 330 | 8 112 |
| Изменять (%) | -597,47 | 28,06 | -29,69 | 130,60 | -8,68 | 19,53 | 38,16 | -63,85 | -11,33 | -85,02 | -790,03 | -31,50 | -31,44 | -6,81 | 80,21 | -203,09 | -335,61 | 11,93 | -13,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
