Отчет о движении денежных средств (TTM)
Да Ю Финансовый Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 46 | 50 | 55 | 39 | 23 | -1 | -24 | -15 | -7 | 1 | 9 | 18 | 26 | 12 | -2 | -53 | -105 |
| Изменять (%) | 9,70 | 8,85 | -29,13 | -41,10 | -102,35 | 4 352,80 | -36,21 | -56,77 | -118,94 | 627,96 | 93,09 | 48,21 | -52,94 | -112,51 | 3 372,73 | 97,12 | |
| % от денежного потока | 103,60 | 106,98 | 109,99 | 119,71 | 151,86 | 8,96 | 88,49 | 87,82 | 85,48 | -134,90 | 155,08 | -232,51 | -124,12 | 29,96 | -1,49 | -81,33 | -372,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -3 | -4 | -4 | -2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | -21 | -43 | -53 | -63 | -48 | -33 |
| Изменять (%) | 5 950,00 | 98,35 | 28,33 | 22,08 | -59,35 | -146,03 | 131,83 | 56,86 | -35,77 | -55,70 | -2 636,98 | 103,94 | 22,40 | 18,30 | -23,75 | -31,15 | |
| % от денежного потока | -0,05 | -2,97 | -5,56 | -10,96 | -28,81 | 29,39 | -3,00 | -10,82 | -38,21 | -204,49 | 14,31 | 281,79 | 206,99 | -129,95 | -61,18 | -73,24 | -117,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 82 | 167 | 167 | 167 |
| Изменять (%) | 20,09 | 16,73 | 28,71 | 22,30 | 6,56 | 6,16 | 1,87 | 1,83 | -0,00 | -0,00 | -5,86 | -6,23 | -2 376,24 | 104,39 | 0,03 | 0,03 | |
| % от денежного потока | -3,55 | -4,02 | -4,43 | -8,75 | -23,05 | 61,65 | 14,51 | 23,00 | 52,73 | 439,39 | -69,39 | 50,72 | 17,13 | 199,99 | 162,67 | 255,47 | 594,39 |
| Денежный поток | 44 | 47 | 50 | 32 | 15 | -6 | -27 | -17 | -8 | -1 | 6 | -8 | -21 | 41 | 103 | 65 | 28 |
| Изменять (%) | 6,24 | 5,87 | -34,88 | -53,57 | -139,84 | 351,00 | -35,73 | -55,59 | -88,00 | -733,23 | -228,79 | 177,65 | -294,97 | 151,29 | -36,31 | -57,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
