Отчет о движении денежных средств (TTM)
Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 107 | 120 | 57 | -5 | 17 | 38 | 69 | 100 | 78 | 55 | -4 | -62 | -44 | -27 | -8 | 10 | 13 | 16 |
| Изменять (%) | 12,28 | -52,09 | -108,74 | -432,60 | 130,07 | 80,50 | 44,60 | -22,63 | -29,24 | -106,59 | 1 616,91 | -28,53 | -39,92 | -68,98 | -222,33 | 30,15 | 23,17 | |
| % от денежного потока | 1 855,54 | 880,86 | 367,70 | -28,47 | 86,14 | 181,75 | 493,56 | 1 440,22 | 494,00 | 224,55 | 27,27 | 121,85 | 122,61 | 124,42 | 135,21 | 110,05 | -6 745,27 | -169,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -66 | -35 | -3 | 27 | 57 | -25 | -107 | -129 | -151 | -81 | -11 | 1 | 12 | 9 | 6 | 8 | 9 |
| Изменять (%) | 1 068,46 | -47,57 | -90,73 | -944,22 | 111,85 | -143,41 | 330,37 | 20,61 | 17,09 | -46,51 | -86,95 | -106,89 | 1 550,48 | -23,30 | -30,38 | 20,03 | 16,69 | |
| % от денежного потока | -98,15 | -484,87 | -221,51 | -18,18 | 139,65 | 271,33 | -177,19 | -1 538,91 | -822,84 | -618,92 | 609,87 | 20,72 | -2,01 | -56,07 | -150,66 | 69,78 | -3 944,76 | -93,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -95 | -40 | -7 | 26 | -25 | -75 | -31 | 14 | 67 | 121 | 71 | 22 | 7 | -7 | -7 | -7 | -21 | -35 |
| Изменять (%) | -57,73 | -81,97 | -454,48 | -195,41 | 204,81 | -59,18 | -145,00 | 389,58 | 79,57 | -41,03 | -69,58 | -65,63 | -190,99 | 4,10 | 3,94 | 187,00 | 65,16 | |
| % от денежного потока | -1 656,62 | -296,02 | -46,52 | 146,10 | -126,81 | -354,50 | -217,68 | 197,69 | 429,05 | 494,94 | -537,66 | -42,58 | -20,60 | 31,66 | 115,44 | -79,83 | 10 790,03 | 362,98 |
| Денежный поток | 6 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 14 | 7 | 16 | 24 | -13 | -51 | -36 | -21 | -6 | 9 | -0 | -10 |
| Изменять (%) | 136,53 | 14,76 | 12,86 | 9,93 | 9,03 | -33,53 | -50,45 | 125,58 | 55,67 | -154,29 | 284,21 | -28,97 | -40,79 | -71,45 | -250,31 | -102,12 | 4 809,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
