Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чериш Саншайн Интернэшнл Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -4 | -20 | -217 | -184 | -150 | 13 | 11 | 10 | 28 | 46 |
| Изменять (%) | -34,83 | -5,83 | -6,20 | -195,12 | 205,13 | 386,80 | 979,57 | -15,37 | -18,16 | -108,37 | -8,65 | -9,47 | 171,56 | 63,18 | |
| % от денежного потока | 15 450,00 | -29,64 | -36,15 | -48,12 | -198,32 | -95,56 | -237,13 | 1 238,71 | 2 061,31 | 49 947,18 | -580,08 | 64,79 | 27,64 | 111,46 | 353,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -6 | -4 | -2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 9 | -0 | -42 | -85 | -90 | -95 |
| Изменять (%) | 63,38 | -35,80 | -55,77 | -65,76 | -192,06 | 51,78 | -192,36 | -608,57 | 119,66 | -101,71 | 28 983,22 | 99,66 | 6,22 | 5,86 | |
| % от денежного потока | -23 296,88 | 112,05 | 93,17 | 58,47 | -86,74 | 12,61 | 9,76 | 4,36 | -43,60 | -2 835,55 | 6,73 | -239,34 | -225,17 | -355,17 | -730,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -3 | -3 | -4 | 3 | 9 | 27 | 201 | 170 | 140 | -14 | 49 | 111 | 87 | 62 |
| Изменять (%) | 13 188,89 | 11,47 | 10,29 | -169,89 | 243,09 | 208,45 | 638,80 | -15,13 | -17,83 | -110,28 | -437,06 | 129,67 | -21,99 | -28,19 | |
| % от денежного потока | -140,62 | 55,01 | 79,43 | 124,32 | 376,41 | 203,93 | 320,66 | -1 146,32 | -1 912,93 | -46 539,20 | 663,95 | 273,61 | 296,09 | 343,01 | 478,27 |
| Денежный поток | 0 | -5 | -4 | -3 | 1 | 4 | 8 | -18 | -9 | -0 | -2 | 18 | 38 | 25 | 13 |
| Изменять (%) | -34 068,75 | -22,80 | -29,53 | -123,08 | 533,26 | 96,17 | -306,67 | -49,14 | -96,62 | 620,60 | -917,93 | 112,23 | -32,66 | -48,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
