Отчет о движении денежных средств (TTM)
Роуд Кинг Инфраструктура Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 822 | -1 003 | 2 864 | 6 731 | 6 571 | 6 411 | 2 389 | -1 633 | 237 | 2 108 | 3 709 | 5 310 | 3 934 | 2 557 | 1 661 | 764 | 1 406 | 2 048 | 1 890 | 1 732 |
| Изменять (%) | -79,20 | -385,61 | 135,01 | -2,38 | -2,44 | -62,74 | -168,38 | -114,53 | 788,45 | 75,94 | 43,16 | -25,92 | -34,98 | -35,05 | -53,98 | 83,96 | 45,64 | -7,71 | -8,36 | |
| % от денежного потока | -90 184,10 | 95,01 | 116,33 | 112,57 | 251,33 | -854,02 | -43,64 | 16,02 | -3,33 | -51,91 | -96,15 | -145,32 | -120,65 | -89,21 | -116,00 | 22 935,82 | -195,35 | -141,93 | -75,89 | -48,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 675 | -5 307 | -5 798 | -6 290 | -5 764 | -5 238 | -2 813 | -387 | 557 | 1 502 | 1 359 | 1 217 | 2 078 | 2 939 | 4 284 | 5 629 | 5 143 | 4 657 | 2 854 | 1 050 |
| Изменять (%) | 98,40 | 9,26 | 8,48 | -8,36 | -9,12 | -46,31 | -86,24 | -244,00 | 169,44 | -9,49 | -10,49 | 70,78 | 41,44 | 45,76 | 31,39 | -8,63 | -9,45 | -38,73 | -63,20 | |
| % от денежного потока | -50 026,67 | 502,81 | -235,52 | -105,19 | -220,47 | 697,81 | 51,39 | 3,80 | -7,82 | -36,98 | -35,24 | -33,30 | -63,73 | -102,52 | -299,20 | 168 880,26 | -714,44 | -322,73 | -114,57 | -29,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 369 | 4 574 | 4 512 | 4 450 | 1 073 | -2 305 | -5 177 | -8 049 | -7 566 | -7 083 | -8 396 | -9 708 | -8 934 | -8 159 | -7 190 | -6 221 | -7 107 | -7 994 | -7 112 | -6 230 |
| Изменять (%) | -37,93 | -1,35 | -1,37 | -75,90 | -314,89 | 124,61 | 55,48 | -6,00 | -6,39 | 18,54 | 15,64 | -7,98 | -8,67 | -11,88 | -13,48 | 14,25 | 12,47 | -11,03 | -12,40 | |
| % от денежного потока | 137 810,59 | -433,34 | 183,26 | 74,42 | 41,03 | 307,05 | 94,59 | 78,95 | 106,14 | 174,41 | 217,66 | 265,72 | 274,01 | 284,58 | 502,14 | -186 640,20 | 987,30 | 553,94 | 285,53 | 176,07 |
| Денежный поток | 5 | -1 055 | 2 462 | 5 979 | 2 614 | -751 | -5 473 | -10 196 | -7 128 | -4 061 | -3 857 | -3 654 | -3 260 | -2 867 | -1 432 | 3 | -720 | -1 443 | -2 491 | -3 538 |
| Изменять (%) | -19 839,52 | -333,26 | 142,87 | -56,28 | -128,71 | 629,14 | 86,29 | -30,09 | -43,03 | -5,01 | -5,28 | -10,77 | -12,06 | -50,06 | -100,23 | -21 698,24 | 100,46 | 72,60 | 42,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
