Отчет о движении денежных средств (TTM)
Mainland Headwear Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 110 | 112 | 113 | 104 | 96 | 95 | 95 | 170 | 246 | 286 | 327 | 338 | 349 | 292 | 235 | 194 | 153 |
| Изменять (%) | 1,25 | 1,23 | -7,65 | -8,29 | -0,47 | -0,47 | 79,69 | 44,35 | 16,45 | 14,12 | 3,43 | 3,31 | -16,39 | -19,61 | -17,49 | -21,19 | |
| % от денежного потока | 103,16 | 222,03 | -1 786,11 | -776,14 | -465,41 | 8 698,08 | 416,64 | 481,23 | 511,83 | 436,46 | 392,92 | 438,81 | 492,65 | -916,62 | -174,40 | -142,01 | -110,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 11 | -6 | -23 | -39 | -55 | -63 | -72 | -88 | -104 | -89 | -74 | -108 | -143 | -200 | -257 | -256 | -255 |
| Изменять (%) | -153,68 | 286,30 | 67,17 | 40,18 | 15,71 | 13,58 | 22,55 | 18,40 | -14,73 | -17,28 | 47,35 | 32,13 | 39,57 | 28,35 | -0,33 | -0,33 | |
| % от денежного потока | 10,53 | -12,01 | 368,78 | 290,09 | 265,88 | -5 777,00 | -315,79 | -248,76 | -217,02 | -135,51 | -88,43 | -140,69 | -202,02 | 627,46 | 190,60 | 187,48 | 184,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -16 | -58 | -101 | -82 | -63 | -31 | 2 | -42 | -86 | -126 | -165 | -149 | -133 | -122 | -111 | -73 | -35 |
| Изменять (%) | 269,90 | 72,97 | -18,60 | -22,85 | -51,63 | -106,76 | -2 142,63 | 104,90 | 45,47 | 31,26 | -9,68 | -10,72 | -8,36 | -9,12 | -34,28 | -52,16 | |
| % от денежного потока | -14,70 | -115,59 | 1 588,66 | 608,51 | 306,95 | -2 787,77 | 9,06 | -119,00 | -179,66 | -191,39 | -198,16 | -193,25 | -187,49 | 382,35 | 82,23 | 53,33 | 25,18 |
| Денежный поток | 107 | 50 | -6 | -13 | -21 | 1 | 23 | 35 | 48 | 66 | 83 | 77 | 71 | -32 | -135 | -136 | -138 |
| Изменять (%) | -52,96 | -112,58 | 112,51 | 52,94 | -105,33 | 1 977,77 | 55,57 | 35,72 | 36,55 | 26,77 | -7,39 | -7,98 | -144,94 | 322,54 | 1,33 | 1,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
