Отчет о движении денежных средств (TTM)
Modern Land (Китай) Co., Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 309 | -609 | -137 | 335 | -2 499 | -5 334 | -5 139 | -4 944 | -2 063 | 817 | 38 | -741 |
| Изменять (%) | -73,63 | -77,51 | -344,73 | -846,04 | 113,40 | -3,65 | -3,79 | -58,26 | -139,60 | -95,37 | -2 060,58 | |
| % от денежного потока | -133,39 | -20,54 | -3,13 | 5,79 | 144,71 | 57,74 | 46,43 | 38,33 | 29,60 | -78,36 | -5,03 | 160,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -969 | -1 830 | -2 171 | -2 512 | -1 891 | -1 270 | -469 | 332 | 512 | 691 | 785 | 879 |
| Изменять (%) | 88,92 | 18,63 | 15,71 | -24,73 | -32,85 | -63,07 | -170,81 | 54,10 | 35,11 | 13,61 | 11,98 | |
| % от денежного потока | -55,97 | -61,75 | -49,64 | -43,44 | 109,49 | 13,75 | 4,24 | -2,57 | -7,34 | -66,30 | -104,36 | -190,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 022 | 5 409 | 6 681 | 7 952 | 2 709 | -2 534 | -5 355 | -8 177 | -5 362 | -2 546 | -1 568 | -589 |
| Изменять (%) | 7,71 | 23,50 | 19,03 | -65,93 | -193,52 | 111,37 | 52,69 | -34,43 | -52,52 | -38,43 | -62,42 | |
| % от денежного потока | 290,15 | 182,52 | 152,76 | 137,51 | -156,87 | 27,43 | 48,39 | 63,40 | 76,92 | 244,16 | 208,30 | 127,42 |
| Денежный поток | 1 731 | 2 964 | 4 373 | 5 783 | -1 727 | -9 237 | -11 068 | -12 898 | -6 971 | -1 043 | -753 | -462 |
| Изменять (%) | 71,23 | 47,57 | 32,23 | -129,86 | 434,85 | 19,82 | 16,54 | -45,96 | -85,04 | -27,83 | -38,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
