Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чайна Ресурс Лэнд Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 468 | 22 328 | 17 099 | 11 870 | 9 449 | 7 028 | 14 910 | 22 792 | 12 011 | 1 230 | 17 746 | 34 262 | 40 807 | 47 352 | 29 894 | 12 436 | 29 510 | 46 585 |
| Изменять (%) | -0,62 | -23,42 | -30,58 | -20,39 | -25,62 | 112,14 | 52,86 | -47,30 | -89,76 | 1 343,01 | 93,07 | 19,10 | 16,04 | -36,87 | -58,40 | 137,31 | 57,86 | |
| % от денежного потока | 200,37 | 87,98 | 57,57 | 34,89 | 35,48 | 36,53 | 73,48 | 106,78 | 237,44 | -10,95 | 1 677,63 | 256,76 | 267,81 | 276,42 | 1 027,39 | -109,94 | 807,63 | 250,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -39 959 | -32 845 | -26 559 | -20 273 | -24 038 | -27 803 | -30 631 | -33 460 | -36 398 | -39 337 | -38 510 | -37 683 | -38 492 | -39 302 | -37 483 | -35 663 | -29 042 | -22 421 |
| Изменять (%) | -17,80 | -19,14 | -23,67 | 18,57 | 15,66 | 10,17 | 9,23 | 8,78 | 8,07 | -2,10 | -2,15 | 2,15 | 2,10 | -4,63 | -4,86 | -18,57 | -22,80 | |
| % от денежного потока | -356,36 | -129,43 | -89,42 | -59,58 | -90,26 | -144,52 | -150,95 | -156,76 | -719,56 | 350,34 | -3 640,54 | -282,40 | -252,62 | -229,43 | -1 288,20 | 315,29 | -794,81 | -120,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 28 613 | 36 327 | 39 840 | 43 353 | 41 776 | 40 198 | 35 901 | 31 603 | 28 869 | 26 136 | 21 158 | 16 181 | 12 576 | 8 971 | 10 455 | 11 939 | 3 123 | -5 692 |
| Изменять (%) | 26,96 | 9,67 | 8,82 | -3,64 | -3,78 | -10,69 | -11,97 | -8,65 | -9,47 | -19,04 | -23,52 | -22,28 | -28,66 | 16,54 | 14,19 | -73,84 | -282,22 | |
| % от денежного потока | 255,17 | 143,15 | 134,13 | 127,41 | 156,86 | 208,95 | 176,92 | 148,06 | 570,72 | -232,77 | 2 000,21 | 121,26 | 82,54 | 52,37 | 359,32 | -105,55 | 85,48 | -30,57 |
| Денежный поток | 11 213 | 25 377 | 29 701 | 34 025 | 26 632 | 19 239 | 20 292 | 21 345 | 5 058 | -11 228 | 1 058 | 13 344 | 15 237 | 17 131 | 2 910 | -11 311 | 3 654 | 18 619 |
| Изменять (%) | 126,32 | 17,04 | 14,56 | -21,73 | -27,76 | 5,47 | 5,19 | -76,30 | -321,97 | -109,42 | 1 161,47 | 14,19 | 12,43 | -83,01 | -488,74 | -132,30 | 409,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
