Отчет о движении денежных средств (TTM)
Kingworld Medicines Group Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 99 | 124 | 132 | 141 | 111 | 81 | 106 | 131 | 159 | 187 | 182 | 177 | 110 | 42 | 80 | 117 | 126 | 136 |
| Изменять (%) | 25,30 | 7,10 | 6,63 | -21,23 | -26,96 | 30,48 | 23,36 | 21,37 | 17,61 | -2,58 | -2,65 | -38,05 | -61,42 | 88,22 | 46,87 | 8,10 | 7,49 | |
| % от денежного потока | 81,17 | 90,00 | 197,74 | -4 094,63 | -335,15 | -129,11 | -249,43 | -592,51 | 986,04 | 343,99 | 498,07 | 943,78 | -440,78 | -61,75 | -421,00 | 381,13 | 273,82 | 220,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -3 | 1 | 5 | -23 | -51 | -71 | -92 | -88 | -84 | -109 | -134 | -127 | -121 | -111 | -102 | -65 | -28 |
| Изменять (%) | -72,56 | -148,62 | 305,66 | -516,72 | 124,00 | 40,29 | 28,72 | -4,22 | -4,41 | 29,67 | 22,88 | -4,96 | -5,22 | -7,70 | -8,34 | -36,46 | -57,38 | |
| % от денежного потока | -8,28 | -2,01 | 2,01 | -157,99 | 68,42 | 80,83 | 167,90 | 416,19 | -546,57 | -154,99 | -298,68 | -714,38 | 511,86 | 176,17 | 589,02 | -332,78 | -140,53 | -44,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 35 | 25 | -59 | -143 | -115 | -87 | -67 | -48 | -49 | -51 | -41 | -30 | -13 | 4 | 7 | 10 | -19 | -48 |
| Изменять (%) | -28,57 | -336,49 | 142,29 | -19,60 | -24,38 | -22,68 | -29,34 | 3,85 | 3,71 | -20,43 | -25,67 | -57,20 | -133,66 | 65,20 | 39,47 | -286,33 | 153,67 | |
| % от денежного потока | 28,84 | 18,23 | -88,44 | 4 160,92 | 347,65 | 138,65 | 158,73 | 215,99 | -307,56 | -94,62 | -111,90 | -161,90 | 52,24 | -6,38 | -38,21 | 32,84 | -40,68 | -77,27 |
| Денежный поток | 122 | 137 | 67 | -3 | -33 | -63 | -42 | -22 | 16 | 54 | 36 | 19 | -25 | -68 | -19 | 31 | 46 | 62 |
| Изменять (%) | 13,01 | -51,26 | -105,15 | 862,29 | 89,61 | -32,46 | -48,07 | -172,93 | 237,11 | -32,72 | -48,62 | -232,64 | 175,39 | -72,39 | -262,24 | 50,46 | 33,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
