Отчет о движении денежных средств (TTM)
СК Ассет Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 680 | 24 297 | 17 246 | 10 195 | 25 358 | 30 798 | 36 239 | 6 574 | 696 | -5 183 | 378 | 2 930 | 5 483 | 8 674 | 11 865 | 13 278 | 14 691 |
| Изменять (%) | -27,86 | -29,02 | -40,88 | 148,73 | 21,45 | 17,66 | -81,86 | -89,42 | -845,22 | -107,29 | 675,26 | 87,10 | 58,20 | 36,79 | 11,91 | 10,64 | |
| % от денежного потока | -3 644,97 | -1 980,20 | -212,36 | -67,90 | 582,54 | 317,40 | 240,73 | -111,24 | -6,85 | 35,99 | -2,41 | -21,11 | -45,32 | -91,77 | -174,38 | -372,45 | -4 506,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 766 | -7 264 | -6 560 | -5 856 | -3 771 | 19 410 | 42 592 | 47 467 | 25 406 | 3 344 | -4 021 | -5 785 | -7 549 | -6 000 | -4 451 | -2 781 | -1 111 |
| Изменять (%) | -56,68 | -9,69 | -10,73 | -35,60 | -614,73 | 119,43 | 11,45 | -46,48 | -86,84 | -220,25 | 43,87 | 30,49 | -20,52 | -25,82 | -37,52 | -60,05 | |
| % от денежного потока | 1 814,56 | 592,01 | 80,78 | 39,00 | -86,63 | 200,04 | 282,93 | -803,16 | -250,16 | -23,22 | 25,66 | 41,66 | 62,39 | 63,48 | 65,42 | 78,01 | 340,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 973 | -19 380 | -20 344 | -21 308 | -17 807 | -40 390 | -62 973 | -58 465 | -35 170 | -11 875 | -11 989 | -11 022 | -10 056 | -11 848 | -13 639 | -13 888 | -14 138 |
| Изменять (%) | 7,83 | 4,97 | 4,74 | -16,43 | 126,82 | 55,91 | -7,16 | -39,84 | -66,24 | 0,96 | -8,06 | -8,77 | 17,82 | 15,12 | 1,83 | 1,80 | |
| % от денежного потока | 1 945,13 | 1 579,46 | 250,51 | 141,91 | -409,07 | -416,24 | -418,31 | 989,26 | 346,31 | 82,46 | 76,50 | 79,38 | 83,11 | 125,35 | 200,46 | 389,58 | 4 336,81 |
| Денежный поток | -924 | -1 227 | -8 121 | -15 015 | 4 353 | 9 704 | 15 054 | -5 910 | -10 156 | -14 401 | -15 671 | -13 885 | -12 099 | -9 452 | -6 804 | -3 565 | -326 |
| Изменять (%) | 32,79 | 561,86 | 84,89 | -128,99 | 122,92 | 55,14 | -139,26 | 71,84 | 41,80 | 8,82 | -11,40 | -12,86 | -21,88 | -28,01 | -47,60 | -90,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
