Отчет о движении денежных средств (TTM)
Brilliance China Automotive Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 151 | -2 200 | -862 | 475 | 1 041 | 1 606 | 1 217 | 828 | 1 062 | 1 297 | 571 | -154 | -576 | -999 | -1 036 | -1 073 | -644 | -214 |
| Изменять (%) | 91,05 | -60,80 | -155,12 | 118,93 | 54,32 | -24,22 | -31,96 | 28,32 | 22,07 | -55,93 | -126,93 | 274,41 | 73,29 | 3,73 | 3,59 | -40,02 | -66,72 | |
| % от денежного потока | 51,57 | 296,57 | 122,47 | -71,33 | -126,98 | -165,12 | 15,38 | 4,93 | 4,81 | 4,73 | 3,35 | -2,30 | -12,71 | -41,91 | -40,56 | -39,38 | 7,32 | 1,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 398 | 4 313 | 4 567 | 4 821 | 2 955 | 1 089 | 10 007 | 18 925 | 23 610 | 28 296 | 19 874 | 11 452 | 11 742 | 12 033 | 14 545 | 17 057 | 12 851 | 8 644 |
| Изменять (%) | 982,74 | 5,88 | 5,56 | -38,71 | -63,16 | 819,26 | 89,12 | 24,76 | 19,84 | -29,76 | -42,38 | 2,54 | 2,47 | 20,88 | 17,27 | -24,66 | -32,73 | |
| % от денежного потока | -17,84 | -581,45 | -648,64 | -723,42 | -360,56 | -111,93 | 126,51 | 112,70 | 106,82 | 103,22 | 116,58 | 171,40 | 259,10 | 505,05 | 569,61 | 626,07 | -146,18 | -42,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 480 | -2 855 | -4 409 | -5 962 | -4 815 | -3 667 | -3 314 | -2 960 | -2 569 | -2 178 | -3 398 | -4 617 | -6 634 | -8 652 | -10 956 | -13 260 | -21 000 | -28 741 |
| Изменять (%) | 92,92 | 54,42 | 35,24 | -19,25 | -23,84 | -9,64 | -10,66 | -13,20 | -15,21 | 55,96 | 35,88 | 43,70 | 30,41 | 26,63 | 21,03 | 58,37 | 36,86 | |
| % от денежного потока | 66,27 | 384,88 | 626,17 | 894,74 | 587,55 | 377,06 | -41,89 | -17,63 | -11,62 | -7,95 | -19,93 | -69,10 | -146,39 | -363,14 | -429,05 | -486,69 | 238,89 | 141,54 |
| Денежный поток | -2 233 | -742 | -704 | -666 | -819 | -973 | 7 910 | 16 793 | 22 103 | 27 414 | 17 048 | 6 681 | 4 532 | 2 383 | 2 554 | 2 725 | -8 791 | -20 306 |
| Изменять (%) | -66,78 | -5,08 | -5,35 | 22,97 | 18,68 | -913,37 | 112,29 | 31,62 | 24,03 | -37,81 | -60,81 | -32,17 | -47,43 | 7,18 | 6,70 | -422,66 | 130,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
