Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Тибетские водные ресурсы» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 208 | 87 | 117 | 148 | 115 | 82 | 56 | 30 | 58 | 87 | 44 | 1 | -146 | -292 | -222 | -152 | 82 | 316 |
| Изменять (%) | -58,30 | 35,10 | 25,98 | -22,16 | -28,46 | -31,95 | -46,96 | 95,93 | 48,96 | -49,54 | -98,19 | -18 553,16 | 100,54 | -24,07 | -31,71 | -154,39 | 283,87 | |
| % от денежного потока | -59,82 | -19,23 | -38,38 | -92,50 | -134,77 | -751,43 | -453,55 | -216,15 | -1 237,47 | 1 999,42 | -1 027,71 | -6,16 | 592,40 | 803,40 | 1 170,92 | 9 940,59 | 167,43 | 316,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -471 | -440 | -274 | -107 | -48 | 11 | -7 | -26 | -117 | -209 | -268 | -327 | -191 | -56 | 41 | 139 | -23 | -185 |
| Изменять (%) | -6,62 | -37,84 | -60,87 | -55,15 | -122,95 | -167,20 | 248,81 | 353,83 | 77,97 | 28,30 | 22,06 | -41,37 | -70,58 | -173,22 | 236,58 | -116,49 | 706,25 | |
| % от денежного потока | 135,63 | 97,62 | 89,65 | 67,10 | 56,33 | -100,76 | 60,06 | 188,22 | 2 495,96 | -4 818,02 | 6 297,12 | 2 546,15 | 778,11 | 154,84 | -217,61 | -9 104,72 | -46,51 | -184,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -84 | -97 | -149 | -200 | -152 | -104 | -56 | -8 | 59 | 127 | 211 | 294 | 303 | 312 | 168 | 23 | -5 | -33 |
| Изменять (%) | 15,30 | 52,85 | 34,58 | -24,02 | -31,61 | -46,04 | -85,32 | -820,86 | 113,87 | 65,72 | 39,66 | 3,02 | 2,94 | -46,34 | -86,35 | -121,95 | 555,50 | |
| % от денежного потока | 24,32 | 21,61 | 48,80 | 125,63 | 178,67 | 952,34 | 455,83 | 60,14 | -1 266,71 | 2 938,51 | -4 960,65 | -2 294,96 | -1 232,51 | -857,97 | -883,76 | -1 499,28 | -10,19 | -32,90 |
| Денежный поток | -347 | -451 | -305 | -159 | -85 | -11 | -12 | -14 | -5 | 4 | -4 | -13 | -25 | -36 | -19 | -2 | 49 | 100 |
| Изменять (%) | 29,74 | -32,31 | -47,73 | -46,57 | -87,17 | 12,74 | 11,30 | -65,78 | -192,19 | -198,16 | 201,87 | 91,83 | 47,87 | -47,90 | -91,96 | -3 328,98 | 103,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
