Отчет о движении денежных средств (TTM)
Голик Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 776 | 1 303 | 1 657 | 2 011 | 1 985 | 1 959 | 2 131 | 2 302 | 2 385 | 2 468 | 2 399 | 2 331 | 2 287 | 2 242 | 2 146 | 2 049 | 1 907 | 1 765 |
| Изменять (%) | 67,89 | 27,15 | 21,36 | -1,29 | -1,30 | 8,76 | 8,05 | 3,60 | 3,48 | -2,78 | -2,86 | -1,90 | -1,93 | -4,31 | -4,50 | -6,93 | -7,44 | |
| % от денежного потока | 7 871,71 | 1 308,06 | 964,10 | 823,73 | 803,69 | 784,11 | 1 674,04 | 48 970,73 | -3 772,25 | -1 881,75 | -2 632,79 | -4 559,91 | 7 692,39 | 2 028,13 | 6 886,00 | -4 248,05 | -3 781,28 | -3 353,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -12 | -1 | 10 | 7 | 3 | -13 | -28 | -39 | -49 | -33 | -18 | -14 | -11 | -55 | -99 | -107 | -114 |
| Изменять (%) | 117,76 | -94,32 | -1 660,54 | -36,69 | -57,94 | -568,13 | 121,36 | 35,21 | 26,04 | -31,87 | -46,77 | -18,44 | -22,62 | 397,69 | 79,91 | 7,37 | 6,86 | |
| % от денежного потока | -54,24 | -11,69 | -0,38 | 4,23 | 2,65 | 1,10 | -10,11 | -605,98 | 60,92 | 37,02 | 36,30 | 34,45 | -48,31 | -10,05 | -177,47 | 206,25 | 211,79 | 216,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -761 | -1 196 | -1 491 | -1 786 | -1 751 | -1 716 | -1 991 | -2 266 | -2 406 | -2 545 | -2 453 | -2 360 | -2 240 | -2 120 | -2 059 | -1 999 | -1 850 | -1 701 |
| Изменять (%) | 57,18 | 24,64 | 19,77 | -1,96 | -1,99 | 16,04 | 13,82 | 6,16 | 5,80 | -3,63 | -3,77 | -5,10 | -5,37 | -2,84 | -2,92 | -7,46 | -8,06 | |
| % от денежного потока | -7 718,96 | -1 200,84 | -867,56 | -731,55 | -708,91 | -686,80 | -1 564,47 | -48 209,85 | 3 805,14 | 1 940,74 | 2 691,53 | 4 618,01 | -7 535,99 | -1 917,18 | -6 608,94 | 4 144,41 | 3 667,77 | 3 230,99 |
| Денежный поток | 10 | 100 | 172 | 244 | 247 | 250 | 127 | 5 | -63 | -131 | -91 | -51 | 30 | 111 | 31 | -48 | -50 | -53 |
| Изменять (%) | 910,32 | 72,52 | 42,04 | 1,18 | 1,16 | -49,06 | -96,31 | -1 444,95 | 107,44 | -30,51 | -43,91 | -158,15 | 271,96 | -71,82 | -254,80 | 4,56 | 4,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
