Отчет о движении денежных средств (TTM)
iDreamSky Technology Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 384 | 385 | 356 | 326 | 240 | 154 | 159 | 164 | 129 | 94 | 216 | 337 | 253 | 147 | 41 | 96 | 152 |
| Изменять (%) | 0,14 | -7,59 | -8,22 | -26,44 | -35,94 | 3,40 | 3,29 | -21,40 | -27,23 | 129,50 | 56,43 | -24,98 | -41,88 | -72,07 | 134,67 | 57,39 | |
| % от денежного потока | 189,69 | 189,69 | -828,97 | -113,07 | -155,19 | -740,48 | -140,20 | -79,70 | -31,09 | -15,04 | -70,12 | 3 564,22 | 253,21 | 161,67 | 50,10 | 217,88 | 2 334,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 025 | -1 066 | -947 | -829 | -552 | -275 | -367 | -460 | -391 | -322 | -192 | -61 | -138 | -149 | -160 | -261 | -362 |
| Изменять (%) | 3,93 | -11,10 | -12,48 | -33,43 | -50,22 | 33,74 | 25,23 | -15,05 | -17,71 | -40,45 | -67,92 | 124,40 | 8,12 | 7,51 | 62,96 | 38,64 | |
| % от денежного потока | -506,29 | -525,45 | 2 209,17 | 287,32 | 356,85 | 1 323,10 | 324,03 | 223,34 | 94,16 | 51,53 | 62,32 | -649,74 | -138,06 | -163,98 | -195,58 | -590,63 | -5 574,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 852 | 912 | 580 | 249 | 184 | 119 | 111 | 102 | -152 | -406 | -340 | -275 | -18 | 90 | 198 | 208 | 217 |
| Изменять (%) | 7,04 | -36,36 | -57,14 | -26,08 | -35,28 | -7,06 | -7,59 | -248,72 | 167,24 | -16,17 | -19,29 | -93,41 | -597,67 | 120,09 | 4,70 | 4,49 | |
| % от денежного потока | 420,63 | 449,61 | -1 353,04 | -86,17 | -118,85 | -572,98 | -97,52 | -49,60 | 36,61 | 65,06 | 110,75 | -2 904,61 | -18,13 | 99,14 | 242,07 | 469,66 | 3 340,93 |
| Денежный поток | 203 | 203 | -43 | -289 | -155 | -21 | -113 | -206 | -415 | -624 | -307 | 9 | 100 | 91 | 82 | 44 | 6 |
| Изменять (%) | 0,14 | -121,15 | 572,91 | -46,40 | -86,57 | 446,10 | 81,69 | 101,49 | 50,37 | -50,76 | -103,08 | 956,05 | -8,98 | -9,86 | -46,04 | -85,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
