Отчет о движении денежных средств (TTM)
Arts Optical International Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | 49 | 33 | 16 | -14 | -45 | -1 | 43 | 71 | 100 | 104 | 108 | 88 | 68 | 53 | 37 | 46 | 55 |
| Изменять (%) | -14 964,96 | -33,38 | -50,10 | -186,19 | 216,02 | -97,81 | -4 466,53 | 66,66 | 40,00 | 3,87 | 3,73 | -18,34 | -22,45 | -22,70 | -29,36 | 23,55 | 19,06 | |
| % от денежного потока | 0,45 | -169,98 | -96,18 | -41,71 | 24,63 | 59,19 | 2,44 | -918,48 | 296,57 | 189,26 | 245,85 | 340,26 | -2 689,33 | -178,58 | -116,09 | -70,76 | -177,51 | 6 918,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -78 | -94 | -86 | -78 | -84 | -90 | -74 | -59 | -9 | 42 | 30 | 19 | -28 | -74 | -93 | -111 | -147 | -183 |
| Изменять (%) | 19,71 | -8,38 | -9,15 | 7,46 | 6,94 | -17,34 | -20,97 | -85,50 | -589,64 | -27,60 | -38,11 | -248,20 | 167,48 | 25,21 | 20,13 | 32,31 | 24,42 | |
| % от денежного потока | 106,57 | 323,06 | 251,39 | 198,48 | 146,11 | 118,83 | 185,06 | 1 259,76 | -35,39 | 78,99 | 71,52 | 59,06 | 847,11 | 194,02 | 204,29 | 211,74 | 568,85 | -23 167,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 4 | 1 | -2 | 24 | 51 | 34 | 17 | -24 | -65 | -72 | -79 | -56 | -33 | -4 | 25 | 78 | 131 |
| Изменять (%) | -8,89 | -75,08 | -301,31 | -1 426,74 | 107,54 | -33,20 | -49,71 | -241,90 | 170,47 | 10,51 | 9,51 | -28,98 | -40,81 | -87,56 | -704,16 | 212,12 | 67,96 | |
| % от денежного потока | -5,47 | -12,61 | -2,67 | 4,67 | -42,46 | -67,01 | -84,32 | -365,29 | -100,42 | -123,82 | -171,12 | -250,05 | 1 718,66 | 87,11 | 9,11 | -47,48 | -300,92 | 16 545,26 |
| Денежный поток | -74 | -29 | -34 | -39 | -57 | -76 | -40 | -5 | 24 | 53 | 42 | 32 | -3 | -38 | -45 | -53 | -26 | 1 |
| Изменять (%) | -60,51 | 17,74 | 15,07 | 45,97 | 31,49 | -46,92 | -88,39 | -616,15 | 119,37 | -20,04 | -25,06 | -110,33 | 1 067,82 | 18,91 | 15,91 | -50,75 | -103,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
