Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китай-Гонконг Photo Products Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 148 | 144 | 140 | 98 | 55 | 35 | 16 | 23 | 30 | 54 | 78 | 82 | 86 | 93 | 110 | 126 | 98 | 71 |
| Изменять (%) | -2,61 | -2,68 | -30,47 | -43,81 | -35,38 | -54,74 | 43,69 | 30,41 | 79,70 | 44,35 | 5,33 | 5,06 | 8,28 | 17,55 | 14,93 | -22,00 | -28,20 | |
| % от денежного потока | 160,55 | 166,38 | 173,02 | 289,10 | -403,07 | -177,92 | -61,14 | -97,57 | -143,04 | -754,51 | 1 164,45 | -15 363,76 | -1 111,19 | -563,25 | 944,97 | 316,88 | 645,27 | -758,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -9 | -11 | -10 | -8 | 6 | 19 | 16 | 13 | 1 | -12 | -22 | -33 | -45 | -35 | -26 | -22 | -18 |
| Изменять (%) | 26,19 | 20,76 | -13,14 | -15,13 | -166,45 | 250,48 | -16,00 | -19,04 | -96,00 | -2 401,62 | 84,99 | 45,94 | 36,44 | -20,73 | -26,16 | -15,85 | -18,83 | |
| % от денежного потока | -8,02 | -10,77 | -13,89 | -29,00 | 61,07 | -27,72 | -73,76 | -68,81 | -62,62 | -7,35 | -180,82 | 4 189,98 | 420,96 | 268,87 | -304,19 | -65,54 | -143,98 | 191,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -49 | -49 | -49 | -54 | -60 | -61 | -62 | -62 | -61 | -59 | -57 | -59 | -60 | -63 | -63 | -62 | -62 | -62 |
| Изменять (%) | -0,66 | -0,66 | 11,99 | 10,71 | 1,85 | 1,82 | -1,18 | -1,20 | -3,15 | -3,25 | 2,76 | 2,69 | 5,07 | -1,28 | -1,29 | 0,43 | 0,43 | |
| % от денежного потока | -53,38 | -56,43 | -59,90 | -161,19 | 442,83 | 308,07 | 238,18 | 261,37 | 290,32 | 825,39 | -853,80 | 10 990,26 | 776,91 | 382,15 | -538,47 | -155,08 | -406,59 | 668,78 |
| Денежный поток | 92 | 87 | 81 | 34 | -14 | -20 | -26 | -24 | -21 | -7 | 7 | -1 | -8 | -17 | 12 | 40 | 15 | -9 |
| Изменять (%) | -6,03 | -6,42 | -58,39 | -140,30 | 46,41 | 31,70 | -9,95 | -11,05 | -65,93 | -193,53 | -107,98 | 1 352,62 | 113,61 | -170,06 | 242,73 | -61,69 | -161,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
