Отчет о движении денежных средств (TTM)
Лайон Рок Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 200 | 240 | 260 | 280 | 193 | 106 | 188 | 270 | 391 | 513 | 508 | 504 | 494 | 485 | 449 | 414 | 404 | 393 | 452 | 511 |
| Изменять (%) | 20,07 | 8,37 | 7,72 | -31,08 | -45,09 | 77,62 | 43,70 | 44,80 | 30,94 | -0,82 | -0,82 | -1,93 | -1,97 | -7,26 | -7,83 | -2,52 | -2,58 | 15,00 | 13,04 | |
| % от денежного потока | -389,68 | 3 640,69 | 954,28 | 584,70 | -1 713,36 | -150,49 | 386,84 | 161,26 | 154,73 | 151,50 | 179,54 | 221,16 | 415,77 | 4 906,99 | -318,93 | -142,00 | -141,37 | -140,70 | -251,42 | -637,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -105 | -122 | -128 | -134 | -130 | -126 | -116 | -105 | -141 | -177 | -182 | -188 | -181 | -174 | -247 | -320 | -238 | -155 | -99 | -43 |
| Изменять (%) | 15,53 | 5,01 | 4,77 | -2,94 | -3,03 | -8,32 | -9,07 | 34,25 | 25,51 | 3,09 | 3,00 | -3,80 | -3,95 | 42,24 | 29,65 | -25,76 | -34,64 | -36,25 | -56,87 | |
| % от денежного потока | 205,58 | -1 848,10 | -469,40 | -279,72 | 1 154,30 | 179,05 | -237,56 | -62,66 | -55,75 | -52,32 | -64,45 | -82,45 | -152,04 | -1 758,10 | 175,27 | 109,77 | 83,23 | 55,57 | 55,05 | 53,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -153 | -130 | -123 | -116 | -80 | -45 | -22 | 0 | -4 | -8 | -54 | -100 | -193 | -286 | -325 | -364 | -432 | -501 | -520 | -538 |
| Изменять (%) | -15,00 | -5,20 | -5,48 | -30,81 | -44,53 | -50,16 | -100,65 | -2 805,90 | 103,70 | 578,88 | 85,27 | 93,39 | 48,29 | 13,50 | 11,93 | 18,88 | 15,85 | 3,72 | 3,59 | |
| % от денежного потока | 298,17 | -1 971,98 | -452,17 | -243,09 | 715,11 | 63,46 | -45,77 | 0,09 | -1,54 | -2,35 | -19,03 | -43,80 | -162,36 | -2 898,60 | 230,57 | 124,66 | 151,35 | 179,15 | 288,73 | 670,45 |
| Денежный поток | -51 | 7 | 27 | 48 | -11 | -70 | 49 | 168 | 253 | 338 | 283 | 228 | 119 | 10 | -141 | -292 | -286 | -280 | -180 | -80 |
| Изменять (%) | -112,85 | 313,44 | 75,81 | -123,52 | 525,16 | -169,10 | 244,72 | 50,91 | 33,74 | -16,31 | -19,49 | -47,83 | -91,69 | -1 526,84 | 107,01 | -2,08 | -2,12 | -35,65 | -55,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
