Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская группа водной промышленности с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 578 | 516 | 481 | 446 | 333 | 220 | 159 | 98 | 222 | 345 | 343 | 340 | 185 | 30 | 36 | 42 | 23 | 3 |
| Изменять (%) | -10,64 | -6,83 | -7,33 | -25,36 | -33,97 | -27,61 | -38,15 | 125,55 | 55,66 | -0,80 | -0,80 | -45,65 | -83,98 | 20,51 | 17,02 | -45,90 | -84,85 | |
| % от денежного потока | 313,41 | 1 236,38 | -412,29 | -162,04 | -159,81 | -155,46 | -168,04 | -205,08 | -286,48 | -322,99 | -351,92 | -387,17 | -264,99 | -57,31 | -87,53 | -139,82 | -32,00 | -3,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -311 | -486 | -505 | -523 | -297 | -70 | -58 | -46 | -264 | -482 | -482 | -483 | -356 | -229 | -170 | -111 | -6 | 99 |
| Изменять (%) | 56,38 | 3,81 | 3,67 | -43,32 | -76,42 | -17,41 | -21,08 | 478,21 | 82,71 | 0,11 | 0,11 | -26,30 | -35,68 | -25,68 | -34,55 | -94,45 | -1 703,13 | |
| % от денежного потока | -168,74 | -1 164,96 | 432,82 | 190,29 | 142,51 | 49,51 | 61,05 | 95,07 | 340,44 | 450,51 | 495,38 | 550,05 | 510,48 | 443,22 | 417,48 | 372,95 | 8,75 | -88,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -63 | 32 | -85 | -202 | -236 | -271 | -170 | -69 | -13 | 43 | 49 | 56 | 104 | 151 | 99 | 47 | -83 | -213 |
| Изменять (%) | -150,94 | -362,04 | 138,16 | 17,10 | 14,60 | -37,24 | -59,35 | -80,94 | -424,65 | 15,61 | 13,50 | 84,92 | 45,92 | -34,37 | -52,37 | -274,83 | 157,20 | |
| % от денежного потока | -34,45 | 77,48 | 72,66 | 73,39 | 113,55 | 191,71 | 179,65 | 144,11 | 17,01 | -40,00 | -50,80 | -63,94 | -148,89 | -293,30 | -243,96 | -158,60 | 117,32 | 191,36 |
| Денежный поток | 184 | 42 | -117 | -275 | -208 | -141 | -95 | -48 | -77 | -107 | -97 | -88 | -70 | -52 | -41 | -30 | -71 | -111 |
| Изменять (%) | -77,35 | -379,40 | 135,79 | -24,31 | -32,12 | -33,03 | -49,32 | 61,46 | 38,07 | -8,95 | -9,84 | -20,59 | -25,92 | -21,10 | -26,74 | 136,35 | 57,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
