Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская группа экологических ресурсов с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 12 | 7 | 2 | -6 | -14 | -7 | -0 | 4 | 8 | -1 | -11 | -16 | -21 | -22 | -23 | -17 | -12 |
| Изменять (%) | 112,30 | -42,81 | -74,85 | -436,69 | 129,70 | -49,50 | -98,03 | -3 055,11 | 103,38 | -115,31 | 752,97 | 48,82 | 32,80 | 4,12 | 3,96 | -24,90 | -33,16 | |
| % от денежного потока | -1 042,75 | 239,78 | 56,86 | 9,02 | -58,85 | -2 174,72 | 115,12 | 1,08 | -78,54 | 342,94 | -144,44 | 1 642,14 | 350,95 | 251,07 | -709,18 | -156,43 | -102,74 | -61,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -3 | -5 | -7 | -6 | -5 | -3 | -1 | -2 | -3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 17 | 21 | 20 | 19 |
| Изменять (%) | -31,08 | 55,43 | 35,66 | -10,64 | -11,91 | -38,96 | -63,82 | 80,89 | 44,72 | -212,61 | 188,80 | 10,27 | 9,32 | 34,50 | 25,65 | -4,70 | -4,93 | |
| % от денежного потока | 850,36 | -63,48 | -40,91 | -35,01 | -60,62 | -859,08 | 54,97 | 9,45 | 42,15 | -130,95 | 405,56 | -1 561,07 | -247,22 | -145,58 | 531,19 | 141,62 | 118,04 | 99,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -5 | 10 | 25 | 22 | 20 | 4 | -11 | -7 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 8 | 17 | 14 | 12 |
| Изменять (%) | 106,04 | -305,35 | 148,70 | -9,75 | -10,80 | -78,55 | -366,17 | -41,13 | -69,86 | -47,91 | -91,96 | -60,71 | -154,55 | 46 508,33 | 99,79 | -15,49 | -18,32 | |
| % от денежного потока | 417,89 | -93,26 | 79,40 | 124,56 | 217,86 | 3 126,22 | -70,30 | 88,90 | 129,05 | -83,51 | -119,64 | 12,82 | 0,72 | -0,21 | 268,81 | 113,95 | 84,22 | 61,12 |
| Денежный поток | -1 | 5 | 12 | 20 | 10 | 1 | -6 | -13 | -5 | 2 | 1 | -1 | -5 | -8 | 3 | 15 | 17 | 19 |
| Изменять (%) | -1 023,26 | 141,17 | 58,54 | -48,40 | -93,78 | -1 053,95 | 110,48 | -59,45 | -146,58 | -63,64 | -175,03 | 596,34 | 85,64 | -136,86 | 371,29 | 14,34 | 12,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
