Отчет о движении денежных средств (TTM)
Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -77 | -193 | -136 | -78 | 4 | 86 | 125 | 163 | 135 | 106 | 113 | 120 | 133 | 146 | 160 | 175 | 91 |
| Изменять (%) | 151,80 | -29,86 | -42,57 | -105,29 | 1 988,58 | 44,82 | 30,95 | -17,57 | -21,31 | 6,67 | 6,26 | 10,71 | 9,68 | 10,13 | 9,20 | -48,27 | |
| % от денежного потока | 579,59 | 233,59 | 59,37 | 20,82 | -1,24 | -29,66 | -49,32 | -75,80 | -42,91 | -25,71 | -28,17 | -30,77 | -48,42 | -91,79 | 699,92 | 85,64 | 1 030,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 51 | 43 | -13 | -68 | -88 | -108 | -4 | 100 | 132 | 164 | 36 | -92 | -104 | -115 | 69 | 253 | 315 |
| Изменять (%) | -15,36 | -129,75 | 436,12 | 28,76 | 22,33 | -96,52 | -2 773,40 | 31,87 | 24,17 | -78,03 | -355,16 | 12,58 | 11,18 | -159,89 | 266,96 | 24,67 | |
| % от денежного потока | -382,51 | -51,82 | 5,59 | 18,29 | 26,52 | 37,11 | 1,48 | -46,52 | -42,13 | -39,84 | -8,99 | 23,58 | 37,73 | 72,50 | 300,67 | 123,64 | 3 586,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 54 | -98 | -249 | -259 | -268 | -371 | -473 | -574 | -675 | -547 | -418 | -305 | -191 | -207 | -223 | -395 |
| Изменять (%) | 314,66 | -279,94 | 155,57 | 3,75 | 3,62 | 38,25 | 27,67 | 21,36 | 17,60 | -19,03 | -23,50 | -27,21 | -37,37 | 8,43 | 7,77 | 77,06 | |
| % от денежного потока | -98,76 | -65,55 | 42,74 | 66,70 | 77,92 | 92,38 | 146,61 | 219,67 | 183,10 | 163,97 | 136,37 | 107,23 | 110,96 | 120,11 | -901,76 | -108,90 | -4 486,44 |
| Денежный поток | -13 | -83 | -228 | -374 | -332 | -290 | -253 | -215 | -314 | -412 | -401 | -390 | -274 | -159 | 23 | 205 | 9 |
| Изменять (%) | 524,75 | 175,96 | 63,76 | -11,19 | -12,59 | -12,89 | -14,80 | 45,60 | 31,32 | -2,64 | -2,71 | -29,65 | -42,14 | -114,44 | 792,43 | -95,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
