Отчет о движении денежных средств (TTM)
Келфред Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 22 | 21 | 20 | -1 | -22 | -24 | -26 | -3 | 19 | 29 | 39 | 17 | -5 | -12 | -19 | -1 | 17 | 20 | 22 |
| Изменять (%) | 152,05 | -3,95 | -4,11 | -103,94 | 2 640,85 | 8,50 | 7,84 | -87,67 | -710,74 | 50,08 | 33,37 | -56,01 | -127,30 | 153,34 | 60,53 | -96,40 | -2 678,19 | 12,06 | 10,76 | |
| % от денежного потока | 40,01 | -300,37 | -380,27 | -534,70 | 3,69 | 55,44 | 65,91 | 78,60 | 27,34 | 203,50 | 175,47 | 164,17 | -1 324,18 | 17,78 | 39,86 | 57,38 | 5,35 | 233,89 | 212,80 | 198,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -4 | -2 | -4 | -5 | -7 | -10 | -13 | -17 | -13 | -10 | -7 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -46,28 | -3,44 | -3,56 | 9,28 | 8,50 | -31,08 | -45,10 | 70,24 | 41,26 | 41,44 | 29,30 | 37,17 | 27,10 | -20,86 | -26,35 | -25,22 | -33,73 | 0,81 | 0,81 | |
| % от денежного потока | -44,24 | 70,79 | 90,09 | 127,40 | 24,42 | 14,52 | 10,96 | 6,66 | 31,96 | -55,01 | -44,70 | -40,54 | 1 019,70 | 63,73 | 44,63 | 29,48 | 57,08 | -64,17 | -52,52 | -44,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 24 | -24 | -22 | -20 | -16 | -12 | -8 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | -200,77 | -7,19 | -7,75 | -21,31 | -27,08 | -33,83 | -51,13 | -1,98 | -2,02 | 11,50 | 10,32 | -2,66 | -2,74 | -3,52 | -3,65 | 13,67 | 12,02 | 9,74 | 8,87 | |
| % от денежного потока | 108,66 | 326,14 | 398,96 | 539,69 | 74,47 | 29,76 | 21,58 | 11,66 | 32,24 | -38,50 | -24,66 | -19,09 | 340,60 | 16,29 | 13,91 | 12,02 | 35,37 | -67,21 | -59,89 | -54,88 |
| Денежный поток | 22 | -7 | -6 | -4 | -22 | -39 | -36 | -33 | -12 | 9 | 16 | 24 | -1 | -26 | -29 | -33 | -13 | 7 | 9 | 11 |
| Изменять (%) | -133,57 | -24,13 | -31,80 | 470,23 | 82,46 | -8,74 | -9,57 | -64,55 | -182,06 | 74,06 | 42,55 | -105,45 | 1 933,46 | 13,01 | 11,51 | -61,38 | -158,95 | 23,16 | 18,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
