Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гонконгская технологическая венчурная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 424 | 608 | 467 | 325 | 286 | 247 | 326 | 405 | 479 | 554 | 512 | 469 | 418 | 367 | 390 | 413 | 336 | 260 |
| Изменять (%) | 43,54 | -23,23 | -30,26 | -12,05 | -13,70 | 31,97 | 24,22 | 18,40 | 15,54 | -7,67 | -8,30 | -10,91 | -12,25 | 6,27 | 5,90 | -18,48 | -22,67 | |
| % от денежного потока | 60,48 | 76,69 | 95,94 | 180,61 | -414,79 | -77,63 | -110,15 | -147,95 | -499,01 | 679,26 | 882,90 | 1 366,92 | -245,13 | -97,72 | -194,83 | -1 665,30 | 361,03 | 123,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 148 | 143 | 42 | -59 | -224 | -388 | -434 | -479 | -373 | -267 | -233 | -199 | -331 | -462 | -311 | -160 | 91 | 342 |
| Изменять (%) | -3,33 | -70,83 | -242,80 | 276,18 | 73,42 | 11,74 | 10,50 | -22,10 | -28,37 | -12,76 | -14,62 | 66,13 | 39,81 | -32,74 | -48,67 | -156,99 | 275,47 | |
| % от денежного потока | 21,09 | 18,01 | 8,56 | -33,01 | 324,21 | 121,93 | 146,48 | 175,01 | 388,39 | -327,77 | -402,55 | -580,28 | 194,05 | 123,24 | 155,53 | 644,40 | 97,67 | 161,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 129 | 42 | -22 | -86 | -132 | -177 | -188 | -200 | -202 | -205 | -220 | -236 | -258 | -280 | -279 | -279 | -334 | -389 |
| Изменять (%) | -67,50 | -152,44 | 290,70 | 53,20 | 34,72 | 6,29 | 5,92 | 1,34 | 1,33 | 7,45 | 6,93 | 9,37 | 8,57 | -0,18 | -0,18 | 19,75 | 16,49 | |
| % от денежного потока | 18,43 | 5,29 | -4,52 | -47,67 | 190,71 | 55,72 | 63,68 | 72,93 | 210,54 | -251,34 | -380,17 | -686,37 | 151,11 | 74,52 | 139,56 | 1 124,37 | -358,07 | -184,08 |
| Денежный поток | 700 | 793 | 486 | 180 | -69 | -318 | -296 | -274 | -96 | 82 | 58 | 34 | -170 | -375 | -200 | -25 | 93 | 211 |
| Изменять (%) | 13,20 | -38,63 | -62,96 | -138,30 | 361,12 | -6,99 | -7,52 | -64,90 | -184,88 | -28,96 | -40,77 | -596,78 | 120,13 | -46,70 | -87,61 | -476,01 | 126,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
