Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская компания Energy Storage Technology Development Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -16 | -26 | -35 | -68 | -101 | -74 | -48 | 28 | 104 | 40 | -24 | -77 | -129 | -87 | -45 | -73 |
| Изменять (%) | 60,74 | 37,79 | 92,60 | 48,08 | -26,42 | -35,90 | -158,60 | 270,65 | -61,73 | -161,33 | 216,12 | 68,37 | -32,59 | -48,35 | 62,60 | |
| % от денежного потока | 21,70 | 86,65 | -246,69 | 1 767,59 | 457,58 | 365,30 | 255,89 | 63,46 | 97,07 | 46,03 | -37,10 | -181,03 | -667,91 | -306,21 | -119,83 | -180,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -95 | -39 | 17 | 10 | 4 | -7 | -18 | -8 | 2 | 14 | 26 | 37 | 49 | 50 | 51 | 50 |
| Изменять (%) | -58,94 | -143,55 | -39,69 | -65,81 | -301,48 | 149,63 | -56,04 | -127,47 | 555,90 | 84,75 | 44,47 | 30,78 | 2,36 | 2,31 | -2,63 | |
| % от денежного потока | 129,25 | 131,82 | 118,61 | -266,13 | -15,91 | 34,77 | 94,87 | -17,65 | 2,00 | 16,26 | 39,49 | 88,07 | 252,41 | 175,73 | 136,22 | 123,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 35 | 33 | 30 | 52 | 75 | 60 | 45 | 25 | 5 | 40 | 76 | 89 | 102 | 68 | 33 | 66 |
| Изменять (%) | -7,48 | -8,08 | 74,70 | 42,76 | -19,73 | -24,57 | -44,82 | -81,21 | 757,48 | 88,34 | 17,33 | 14,77 | -33,72 | -50,88 | 99,97 | |
| % от денежного потока | -47,71 | -109,66 | 208,24 | -1 353,46 | -337,78 | -294,19 | -242,49 | 56,64 | 4,39 | 46,66 | 115,49 | 209,18 | 526,11 | 237,17 | 88,27 | 163,80 |
| Денежный поток | -74 | -30 | 14 | -4 | -22 | -20 | -19 | 44 | 107 | 86 | 65 | 42 | 19 | 28 | 38 | 40 |
| Изменять (%) | -59,74 | -148,40 | -126,88 | 472,02 | -7,83 | -8,49 | -336,27 | 142,32 | -19,30 | -23,91 | -35,22 | -54,37 | 47,03 | 31,99 | 7,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
