Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цзяюань Сервисез Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 46 | 49 | 68 | 86 | 95 | 103 | -22 | -148 | 52 | 166 | 279 | 49 | 49 | 49 | 43 | 37 |
| Изменять (%) | 6,93 | 38,09 | 27,58 | 9,65 | 8,80 | -121,79 | 558,99 | -135,39 | 216,30 | 68,38 | -82,45 | -0,35 | -0,35 | -12,28 | -14,00 | |
| % от денежного потока | 15,12 | 8,45 | 12,37 | 16,79 | 76,26 | -38,72 | 10,98 | 103,69 | -15,90 | -46,39 | -72,46 | 193,18 | 180,93 | 170,07 | 206,41 | 287,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 117 | 243 | 153 | 62 | -173 | -408 | -181 | 46 | -365 | -507 | -649 | -10 | -9 | -7 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | 108,46 | -37,20 | -59,25 | -377,45 | 136,04 | -55,69 | -125,68 | -887,02 | 38,86 | 27,99 | -98,42 | -16,09 | -19,18 | -9,33 | -10,29 | |
| % от денежного потока | 38,48 | 41,92 | 27,91 | 12,10 | -139,09 | 153,23 | 88,39 | -32,52 | 110,93 | 142,05 | 168,67 | -40,47 | -31,91 | -24,33 | -30,52 | -44,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 141 | 289 | 329 | 369 | 205 | 42 | 0 | -41 | -16 | -15 | -15 | -13 | -13 | -13 | -16 | -18 |
| Изменять (%) | 104,66 | 13,89 | 12,20 | -44,38 | -79,79 | -99,09 | -10 864,60 | -59,83 | -5,42 | -5,73 | -8,55 | -1,07 | -1,08 | 19,91 | 16,61 | |
| % от денежного потока | 46,56 | 49,80 | 60,14 | 71,79 | 165,42 | -15,60 | -0,19 | 28,57 | 4,97 | 4,34 | 3,79 | -52,71 | -49,02 | -45,74 | -75,89 | -143,57 |
| Денежный поток | 303 | 580 | 547 | 514 | 124 | -266 | -204 | -143 | -329 | -357 | -385 | 25 | 27 | 29 | 21 | 13 |
| Изменять (%) | 91,35 | -5,68 | -6,02 | -75,86 | -314,27 | -23,19 | -30,19 | 130,72 | 8,44 | 7,78 | -106,58 | 6,39 | 6,01 | -27,73 | -38,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
