Отчет о движении денежных средств (TTM)
CGN Mining Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -901 | -315 | 462 | 1 239 | 748 | 258 | 198 | 137 | 125 | 113 | -142 | -397 | 321 | 1 040 | 616 | 192 | -903 |
| Изменять (%) | -65,02 | -246,54 | 168,24 | -39,58 | -65,52 | -23,38 | -30,51 | -8,74 | -9,58 | -225,11 | 179,93 | -180,93 | 223,57 | -40,77 | -68,84 | -570,92 | |
| % от денежного потока | -836,32 | -63,31 | 67,62 | 142,70 | -664,35 | -23,60 | -35,92 | -1 786,91 | -685,24 | -392,20 | 36,14 | 52,51 | 307,72 | 107,74 | 77,49 | 30,73 | -661,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 30 | 26 | 35 | 43 | -1 647 | -3 337 | -3 160 | -2 984 | -1 283 | 419 | 488 | 558 | 528 | 499 | 467 | 434 | 577 |
| Изменять (%) | -12,84 | 34,54 | 25,67 | -3 886,58 | 102,64 | -5,29 | -5,58 | -57,01 | -132,63 | 16,66 | 14,28 | -5,31 | -5,61 | -6,46 | -6,90 | 32,89 | |
| % от денежного потока | 27,40 | 5,17 | 5,07 | 5,01 | 1 461,95 | 305,22 | 574,14 | 38 813,10 | 7 010,99 | -1 448,15 | -124,42 | -73,81 | 506,11 | 51,70 | 58,72 | 69,59 | 422,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 980 | 786 | 184 | -417 | 782 | 1 981 | 2 403 | 2 824 | 1 137 | -550 | -705 | -859 | -721 | -582 | -305 | -29 | 471 |
| Изменять (%) | -19,77 | -76,54 | -326,31 | -287,41 | 153,36 | 21,27 | 17,54 | -59,74 | -148,36 | 28,14 | 21,96 | -16,14 | -19,25 | -47,52 | -90,54 | -1 731,91 | |
| % от денежного потока | 909,51 | 157,92 | 27,00 | -48,07 | -694,26 | -181,23 | -436,48 | -36 733,65 | -6 215,10 | 1 902,62 | 179,54 | 113,67 | -690,24 | -60,31 | -38,44 | -4,63 | 345,22 |
| Денежный поток | 108 | 498 | 683 | 868 | -113 | -1 093 | -550 | -8 | -18 | -29 | -392 | -756 | 104 | 965 | 795 | 624 | 137 |
| Изменять (%) | 362,10 | 37,19 | 27,11 | -112,98 | 870,60 | -49,65 | -98,60 | 137,97 | 57,98 | 1 257,88 | 92,64 | -113,81 | 824,12 | -17,65 | -21,44 | -78,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
