Отчет о движении денежных средств (TTM)
Yankuang Energy Group Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 533 | 22 233 | 22 343 | 24 337 | 32 324 | 36 182 | 34 356 | 46 995 | 54 907 | 58 920 | 63 031 | 52 328 | 35 605 | 16 159 | 16 179 | 21 973 | 19 647 | 22 342 | 20 540 | 23 285 |
| Изменять (%) | -1,33 | 0,49 | 8,92 | 32,82 | 11,94 | -5,05 | 36,79 | 16,84 | 7,31 | 6,98 | -16,98 | -31,96 | -54,62 | 0,12 | 35,81 | -10,58 | 13,72 | -8,07 | 13,37 | |
| % от денежного потока | 1 123,32 | -380,54 | -236,30 | 551,58 | 416,16 | 157,80 | 184,72 | 169,11 | 381,48 | -4 633,53 | 2 009,16 | -781,83 | -145,60 | -57,59 | -66,88 | -75,07 | -10 633,85 | 15 638,60 | -1 101,84 | 749,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 885 | -13 584 | -13 769 | -10 453 | -10 943 | -4 830 | -2 336 | -4 497 | -8 203 | -14 935 | -18 976 | -21 878 | -15 629 | -12 203 | -11 856 | -6 726 | -11 213 | -9 726 | -9 351 | -13 272 |
| Изменять (%) | 14,29 | 1,36 | -24,08 | 4,69 | -55,86 | -51,64 | 92,54 | 82,39 | 82,07 | 27,06 | 15,29 | -28,56 | -21,92 | -2,85 | -43,27 | 66,71 | -13,26 | -3,86 | 41,94 | |
| % от денежного потока | -592,51 | 232,50 | 145,63 | -236,91 | -140,89 | -21,07 | -12,56 | -16,18 | -56,99 | 1 174,53 | -604,89 | 326,87 | 63,91 | 43,50 | 49,01 | 22,98 | 6 068,74 | -6 808,05 | 501,60 | -427,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 204 | -14 408 | -18 166 | -9 120 | -13 292 | -8 035 | -13 179 | -14 697 | -33 172 | -46 289 | -41 453 | -38 283 | -44 096 | -32 515 | -29 083 | -44 132 | -9 581 | -12 386 | -13 197 | -7 540 |
| Изменять (%) | 56,54 | 26,09 | -49,80 | 45,74 | -39,55 | 64,01 | 11,52 | 125,70 | 39,54 | -10,45 | -7,65 | 15,18 | -26,26 | -10,56 | 51,74 | -78,29 | 29,27 | 6,55 | -42,87 | |
| % от денежного потока | -458,86 | 246,60 | 192,13 | -206,71 | -171,13 | -35,05 | -70,86 | -52,89 | -230,47 | 3 640,20 | -1 321,35 | 571,99 | 180,33 | 115,89 | 120,22 | 150,78 | 5 185,90 | -8 669,87 | 707,97 | -242,67 |
| Денежный поток | 2 006 | -5 843 | -9 455 | 4 412 | 7 767 | 22 928 | 18 599 | 27 789 | 14 393 | -1 272 | 3 137 | -6 693 | -24 454 | -28 056 | -24 191 | -29 269 | -185 | 143 | -1 864 | 3 107 |
| Изменять (%) | -391,27 | 61,83 | -146,66 | 76,04 | 195,20 | -18,88 | 49,42 | -48,21 | -108,83 | -346,71 | -313,34 | 265,36 | 14,73 | -13,78 | 20,99 | -99,37 | -177,32 | -1 404,83 | -266,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
